中海量化策略股票型证券投资基金2009年6月26日的基金资产净值为1,646,324,481.07元，每基金份额净值为1.000元。前述数据已经托管银行中国工商银行复核确认。 特此公告。
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来源：中国证券网.上海证券报
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