根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人国泰基金管理有限公司于２００９年８月３日对本基金自２００９年７月２日起至２００９年８月２日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
　　一、收益支付说明

　　本基金管理人于２００９年８月３日将基金份额持有人所拥有的自２００９年７月２日起至２００９年８月２日期间的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　二、收益支付时间

　　１、收益结转基金份额日：２００９年８月３日；

　　２、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００９年８月４日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额于２００９年８月３日直接计入其基金账户，２００９年８月４日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　２、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：

　　１、国泰基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ；

　　２、国泰基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－８６８８，０２１－３８５６９０００；

　　３、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东莞证券有限责任公司、厦门证券有限公司等机构的代销网点。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司
　　二○○九年七月二十八日

（来源：上海证券报)