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建信稳定增利债券型证券投资基金第二次分红公告

2009年08月11日07:27 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券网·上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人——建信基金管理有限责任公司(简称“本公司”)决定对建信稳定增利债券型证券投资基金(简称“本基金”)实施基金合同生效以来的第二次分红。

经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.5元。

  本基金已于2009年8月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年8月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信稳定增利债券型证券投资基金第二次分红预告》。

  截至2009年8月10日,本基金份额累计净值为人民币1.198元,除息后的基金份额净值为人民币1.133元。

  投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000,公司网址:www.ccbfund.cn。

  风险提示:本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  特此公告。

  

  建信基金管理有限责任公司

  二〇〇九年八月十一日

(来源:上海证券报)

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