为了满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，经南方多利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）和基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自２００９年９月２３日起对本基金增加收取申购费用的Ａ类收费模式，并对本基金基金合同、托管协议中的相关内容进行修改。

修改的内容如下：

一、基金合同第１章“前言和释义”中增加“基金份额类别”的词语定义，具体增加的内容如下：

“基金份额类别 指根据申购费用、持续销售费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。”

二、基金合同第５章“基金份额的申购与赎回”中增加第六条“基金份额类别”的条目（原基金合同中第六至第十七条序号及内容相应顺延为第七至第十八条），具体增加的内容如下：

“六、基金份额类别

本基金根据申购费用、持续销售费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时，不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提持续销售费的，称为Ｃ类；不计提持续销售费，而收取前端申购费用的，称为Ａ类。本基金Ｃ类和Ａ类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金Ｃ类基金份额和Ａ类基金份额将分别计算基金份额净值。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”

三、基金合同第５章“基金份额的申购与赎回”第七条“申购费用和赎回费用”第１项的内容修改为：

“本基金Ｃ类基金份额的申购费率为零，但从本类别基金资产中计提持续销售费；Ａ类基金份额收取申购费，但不从本类别基金资产中计提持续销售费。”

四、基金合同第１４章“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”第３项“持续销售费”的内容修改为：

“本基金Ｃ类基金份额的持续销售费按前一日基金资产净值的０．３％年费率计提。持续销售费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３％÷当年天数

Ｈ为每日应付的持续销售费

Ｅ为前一日的Ｃ类基金份额的基金资产净值

持续销售费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

持续销售费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。”

五、基金合同第１５章“基金的收益与分配”第三条“基金收益分配原则”第６项的内容修改为：

“由于本基金Ｃ类基金份额收取持续销售费，而Ａ类基金份额不收取持续销售费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”

六、基金合同第１５章“基金的收益与分配”第四条“收益分配方案”增加一款（即第二款），增加的具体内容如下：

“由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。”

托管协议也参照上述条款进行相应修改。上述修改对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本公司将在更新的招募说明书中对上述相关内容进行相应修改。

投资者可访问南方基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打全国免长途费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理有限公司

二〇〇九年九月二十一日

（来源：上海证券报)