嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资燕京啤酒非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资"燕京啤酒"非公开发行股票的有关情况公告如下：
"燕京啤酒"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]1053号)。

根据《北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量1000万股，限售期为12个月（可上市流通时间为2009年12月15日）。截至2008年12月15日，公司旗下基金持有"燕京啤酒（000729）"本次非公开发行股票情况：
基金简称 持股数（万股） 总成本（万元） 账面价值（万元） 总成本占基金资产净值 账面价值占基金资产净值 限售期（月）
嘉实成长 200 2040 2042 0.6941% 0.6948% 12
嘉实稳健 340 3468 3471.40 0.2314% 0.2316% 12
嘉实300 160 1632 1633.60 0.0825% 0.0826% 12
嘉实优质 300 3060 3063 0.7106％ 0.7113％ 12
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2008年12月17日

（来源：上海证券报)