根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2008]147号)精神及深沪证券交易所休市安排,博时基金管理有限公司自2009年1月24日-2月1日休息,2009年2月2日(星期一)起照常办理所有业务。
现将"春节"假期投资博时现金收益证券投资基金(以下简称"本基金")的有关事项公告如下:
1、为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本管理人决定自2009年1月22日起暂停本基金的申购及转换转入业务。2009年2月2日起本基金将恢复办理正常的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款规定:"当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。"投资者于2009年1月21日申购或转换转入博时现金收益基金的份额,自下一个工作日(即2009年1月22日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2009年1月23日赎回或转换转出博时现金收益基金的份额将于下一个工作日(即2009年2月2日)起不享受本基金的分配权益。
3、从2009年1月24日至2009年2月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打客户服务热线:95105568 (免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2009年1月20日
(来源:上海证券报)