经基金托管人核准,截至2009年03月06日旗下基金资产净值如下:单位:人民币元
基金代码: 240012 240013
基金名称: 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金A级 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金B级
基金资产净值: 615,964,341.44 1,642,801,131.00
基金份额净值: 1.0004 1.0002
基金份额累计净值: 1.0004 1.0002
管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行 中国工商银行
华宝兴业基金管理有限公司
2009年3月9日
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