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博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告

2009年04月08日08:36 [我来说两句] [字号：大 中 小]
来源：中国证券网.上海证券报

博时价值增长贰号证券投资基金２００８年１０月５日基金份额净值为０．５７０元， ２００９年４月３日基金份额净值为０．５９７元，基金份额净值增长率为４．７４％。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》有关规定，２００９年４月４日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从０．５４１元逐日提升到２００９年９月３０日的０．５５９元。


　　价值增长线数值的计算精确到０．００１元，小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
　　特此公告。
　　博时基金管理有限公司
　　２００９年４月８日

（来源：上海证券报)
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