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富国基金：关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告

2009年06月04日08:24 [我来说两句] [字号：大 中 小]

来源：中国证券网.上海证券报

富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
　　我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了龙元建设(600491)非公开发行股票，认购其股份分别为800万股和900万股，锁定期为本次发行完成后12个月。

汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5760万元，2009年6月2日账面价值为5784万元，分别占基金资产净值的1.9489%和1.9570%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为6480万元，2009年6月2日账面价值为6507万元，分别占基金资产净值的1.8085%和1.8161%。
　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司
　　二00九年六月四日

（来源：上海证券报)

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