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关于中海量化策略股票型证券投资基金资产净值及基金份额净值的公告

2009年07月18日06:34 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券网·上海证券报

中海量化策略股票型证券投资基金2009年7月17日的基金资产净值为1,736,794,121.52元,每基金份额净值为1.055元。前述数据已经托管银行中国工商银行复核确认。
特此公告。




中海基金管理有限公司
2009年7月17日

(来源:上海证券报)

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