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多基金调整净值估值计算方法

2009年07月28日16:37 [我来说两句] [字号: ]

来源:千龙网
  编者按:盐湖钾肥63.184.17%、招商地产35.26-1.78%等停牌基金重仓股复牌,今日部分基金公告对相关的基金资产净值估值计算方法进行了调整。

  友邦华泰旗下基金持有的"盐湖钾肥"恢复采用收盘价估值

  自2009年7月23日起,友邦华泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的盐湖钾肥等长期停牌没有市价的投资品种按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。


  景顺长城旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更

  自2009年7月27日起,对旗下基金所持有的盐湖钾肥(股票代码000792)、招商地产(股票代码000024)恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。

  融通旗下基金持有的招商地产恢复采用收盘价估值

  自2009年7月23日起,融通基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下证券投资基金持有的股票招商地产(证券代码:000024)按照"指数收益法"进行估值。

  汇丰晋信旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更

  汇丰晋信基金管理有限公司对旗下基金持有的长期停牌股票招商地产(股票代码000024)采用"指数收益法"进行估值。
(责任编辑:范晓勇)
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