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基金市场8月20日发行、分红提示

2009年08月20日07:12 [我来说两句] [字号: ]

来源:搜狐理财社区

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新基金发行:

  1、景顺长城基金管理有限公司表示,旗下景顺长城能源基建股票型证券投资基金将自2009年8月20日至2009年9月18日公开发售。

  2、南方基金管理有限公司表示,旗下南方中证500指数基金(LOF)将自2009年8月20日至2009年9月18日公开发售。

  3、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下华宝兴业中证100指数证券投资基金将自2009年8月26日至2009年9月25日公开发售。

  开放式基金收益分配:

  1、华商基金管理有限公司旗下华商收益增强债券型证券投资基金实施第三次分红,该基金向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.22元,向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.21元。本次分红权益登记日、除息日:2009年8月18日;红利发放日:2009年8月20日。

  2、宝盈基金管理有限公司旗下宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金实施第四次收益分配,每10份基金份额派发红利0.1元;本次分红权益登记日、除息日:2009年8月20日;红利发放日:2009年8月21日。

  3、兴业全球基金管理有限公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.40元。本次分红权益登记日、除息日:2009年8月21日;红利发放日:2009年8月24日。

  4、工银瑞信基金管理有限公司旗下工银瑞信沪深300指数证券投资基金实施第二次分红,每10份基金份额派发红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日:2009年8月25日;红利发放日:2009年8月26日。

  开放式基金恢复或暂停申购:

  1、南方基金管理有限公司表示,自2009年8月20日起,将南方现金增利基金的大额申购限额由500万元调整为100万元。

  2、金鹰基金管理有限公司表示,自2009年8月21日起,金鹰行业优势股票型证券投资基金开始办理日常申购、赎回业务。

  3、工银瑞信基金管理有限公司表示,自2009年8月21日起,恢复工银瑞信增强收益债券型证券投资基金和工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的申购、转换转入业务申请。

  4、民生加银基金管理有限公司表示,自2009年8月21日起,民生加银增强收益债券型证券投资基金开始办理日常申购和赎回业务。

  5、中银基金管理有限公司表示,自2009年8月24日起,恢复中银中国精选混合型开放式证券投资基金的正常申购及转换转入业务。

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(责任编辑:范晓勇)
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