工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银稳健成长股票基金”）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选平衡混合基金”）、工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称“工银红利股票基金”）参加了安泰集团(股票代码：600408)非公开发行股票的申购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资安泰集团非公开发行股票的情况披露如下：

截至2009年8月27日，上述基金投资并持有安泰集团非公开发行证券的数量、成本、账面价值、占净值比及锁定期等信息如下：



基金名称 数量（股） 总成本（元） 账面价值（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例
工银稳健成长股票 8,000,000 52,000,000.00 52,160,000.00 1.01% 1.01%
工银精选平衡混合 8,000,000 52,000,000.00 52,160,000.00 0.63% 0.63%
工银红利股票 4,000,000 26,000,000.00 26,080,000.00 0.57% 0.57%

锁定期：12个月（自2009年8月25日至2010年8月24日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○○九年八月二十八日

（来源：上海证券报)