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工银瑞信旗下两基金16日分红

2009年09月10日07:34 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国资本证券网-证券日报 作者:马薪婷

  本报讯 虽然市场经历了前期大幅调整,但那些业绩持续稳健的基金品种分红底气依旧十足。日前,工银瑞信基金管理公司发布公告称,旗下工银价值、工银蓝筹基金分别拟按10派1.90元、10派0.50元的比例向持有人派发红利,权益登记日、除息均为9月15日,红利发放日均为9月16日。

选择红利再投资的投资者,其现金红利都均按2009年9月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

  据wind统计,工银瑞信此次分红的两基金中,工银核心价值今年以来已实施两次分红,累计向投资人派发红利达27.8亿。而成立于去年8月的工银蓝筹也于上月实施了首次分红。记者了解到,工银核心价值与工银蓝筹的长期收益表现出众,为其分红准备了丰厚的“家底”。银河数据显示,截至上周五(9月4日),作为银行系首只基金产品的工银核心价值基金,自2005年成立以来历经牛熊转换的考验,至今已累计为投资人实现304.45%的正收益。特别是在市场急涨急跌的过去两年里,该基金净值增长率更是超越市场平均水平14.12%,位列同类品种第6名。而若将业绩区间拉长到过去三年,该基金收益水平更高达143.68%。此外,工银蓝筹基金在去年弱市行情中运行的5个月里,净值仅下调3.5%,而同期大盘下挫幅度则超过20%,因此,该基金成立至今跨越牛熊两市的叠加收益也达到40.66%。

(责任编辑:王旻洁)
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