中欧价值发现股票型证券投资基金（基金简称：“中欧价值发现股票”，基金代码：166005；以下简称“本基金”）的基金合同已于2009年7月24日正式生效，根据《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》和《中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中欧基金管理有限公司定于2009年10月23日起办理本基金场内、场外的申购、赎回业务。

一、申购、赎回业务办理时间

申购和赎回开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人根据法律法规或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。开放日业务办理具体时间为交易所的交易时间。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投资人利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

二、费率

场内、场外申购费率：



单笔金额 （M）
收费标准




M<50万元
1.50%




50万元≤ M <100万元
1.00%




100万元≤ M <1000万元
0.50%




M≥1000万元
单笔1000元











场外赎回费率：



持有基金份额期限 （N）
收费标准




N<1年
0.50%




1年≤ N <2年
0.25%




N≥2年
0.00%











场内赎回费率统一为0.5%。

三、销售机构

1、场外销售机构

（1）直销机构：

名称：中欧基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

网址：www.lcfunds.com

联系人：陈亮

（2）代销机构

1）中国建设银行股份有限公司

客服电话：010-67596139

网址：http://www.ccb.com

2）中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服电话：11185

网址：http:// www.psbc.com

3）兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

网址：http://www.cib.com.cn

4）招商银行股份有限公司

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

5）中信银行股份有限公司

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

6）中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网站：www.cmbc.com.cn

7）交通银行股份有限公司

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

8）国都证券有限责任公司

客服电话：400-818-8118

网址：http://www.guodu.com

9）光大证券股份有限公司

客服电话: 4008888788，10108998

网址： http://www.ebscn.com

10）广发证券股份有限公司

传真：020-87555305

公司网址：http://www.gf.com.cn

11）国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：http://www.guosen.com.cn

12）华泰联合证券有限责任公司

客服电话: 400-8888-555，95513

网址：http://www.lhzq.com

13）齐鲁证券有限公司

客服电话：95538

网址：http://www.qlzq.com.cn

14）申银万国证券股份有限公司

客服电话：021-962505

网址：http://www.sw2000.com.cn

15）兴业证券股份有限公司

客服电话：4008888123

网址：http://www.xyzq.com.cn

16）中国银河证券股份有限公司

客服电话：4008-888-888

网址：http://www.chinastock.com.cn

17）招商证券股份有限公司

客服电话：95565、4008888111

网址：http://www.newone.com.cn

18）中信建投证券有限责任公司

客服电话：4008888108

网址： http://www.csc108.com

19）宏源证券股份有限公司

客服电话：010-62294600

网址：http://www.ehongyuan.com.cn

20）海通证券股份有限公司

客服电话： 95553

网址：http://www.htsec.com

21）平安证券有限责任公司

客服电话：4008866338

网址：http://www.PINGAN.com

22) 国元证券股份有限公司

客服电话：95578，4008888777

网址：http://www.gyzq.com.cn

23）天相投资顾问有限公司

客服电话：010-66045529

网址:http://www.txsec.com 、http:// www.txjijin.com

24）广发华福证券股份有限公司

客服电话：0591-96326

网址：http://www.gfhfzq.com.cn

25）国泰君安证券股份有限公司

客服电话：4008-888-666

网址：http://www.gtja.com

26）安信证券股份有限公司

客服电话：4008-001-001

网址：http://www.essences.com.cn/

27）信达证券股份有限公司

客服电话：400-800-8899

网址：http://www.cindasc.com/

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

2、场内销售机构：

具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。

深交所场内申购、赎回业务办理单位的名单（有可能进行调整或变更）可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。

四、重要提示

1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为中欧基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅2009年6月15日刊登于《中国证券报》和中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com)的本基金招募说明书及份额发售公告，同时可以拨打中欧基金管理有限公司客户服务电话021-68609700，400-700-9700咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。

3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

　　2009年10月20日

（来源：上海证券报)