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兴业全球基金关于公司旗下部分基金投资烽火通信(600498)非公开发行股票的公告

2009年10月22日06:53 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券网·上海证券报

  我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “兴业趋势投资混合(LOF)”、“兴业有机增长混合”)参加了烽火通信(600498)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
  兴业趋势投资混合(LOF)和兴业有机增长混合参加烽火通信(600498)非公开定向增发,锁定期为自2009年10月16日起12个月。

截至2009年10月20日收盘,兴业趋势投资混合(LOF)和兴业有机增长混合持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金名称 认购股份(万股)  成本  账面价值成本(元)  占基金资产净值比例  账面价值(元)  占基金资产净值比例
兴业趋势投资混合(LOF)  400  70,280,000.00  0.33%  70,480,000.00
0.33%
兴业有机增长混合  100  17,570,000.00  1.18%  17,620,000.00  1.18%
  投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

  特此公告。
  兴业全球基金管理有限公司
  2009年10月22日

(来源:上海证券报)

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