嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11海正债”估值调整的公告

　　2013年11月20日，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金持有的“11海正债”（代码：122094）收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2013年11月20日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“11海正债”，按照中央国债登记结算有限责任公司提供的“11海正债”的估值净价予以估值。

　　本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，恢复采用交易所收盘价估值，届时不再另行公告。

　　投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2013年11月21日 (来源：上海证券报)

https://fund.sohu.com/20131121/n390515566.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2013-11/21/content_355858.htm report 725 2013年11月20日，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金持有的“11海正债”（代码：122094）收盘价异常。根据中国证券监督管理