一、产品特点
本基金投资于债券类资产(包括含权债券)的比例不低于基金资产净值的80%,投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票等中国证监会允许基金投资的其它金融工具比例合计不超过基金资产净值的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业内人士指出,从今年上半年基金销售状况不难看出,在股票市场波动较大时,较低风险、稳定收益的债券型基金又重新被投资者所认可。债券型基金适合中长期稳定增值,可配合半年或更长时间的支出计划,变现时本金的确定性和稳妥程度高于股票型基金,能分散一部分股票类长期投资的风险。
二、发行期限:
1、发行日期:2008 年10月6日起至2008年10月31日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:本基金的日常申购自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理 4、赎回日期:本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理
三、费率计算:
费率结构 |
认购费率 |
认购费率表 |
认购金额(含认购费) |
认购费率 |
100万元以下 |
0.6% |
100万元以上(含)-300万元以下 |
0.4% |
300万元以上(含)-500万元以下 |
0.2% |
500万元以上(含) |
1000元/笔 | |
|
申购费率 |
申购费率表 |
认购金额(含认购费) |
认购费率 |
100万元以下 |
0.8% |
100万元以上(含)-300万元以下 |
0.5% |
300万元以上(含)-500万元以下 |
0.25% |
500万元以上(含) |
1000元/笔 | |
申购确认时间:T+1 |
赎回费率 |
赎回费率表 |
持有期限 |
赎回费率 |
Y<1年 |
0.1% |
1年<Y<2年 |
0.05% |
Y≥2年 |
0 |
赎回回款时间:T+5 |
转换费率 |
另行公告 |
托管费率 |
0.20% |
管理费率 |
0.65% |
销售服务率 |
无 |
金额限制 |
认购限制 |
在设立募集期内,投资者可多次认购基金份额,首次认购的最低金额为人民币1000元,每次追加认购的最低金额为人民币1000元。 |
申购限制 |
投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费) |
最低赎回份额 |
每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。 |
最低转换份额 |
另行公告 |
收益分配: |
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将
投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次基金
收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利
或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不
选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
税收: |
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值: |
1.00元人民币 |
基金份额净值: |
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 |
会计期间: |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人: |
东吴基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 | |