关于嘉实多元基金增加农业银行代销机构并开办定投及其费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与中国农业银行签署的开放式基金代销协议及定投协议，有关事项公告如下：
一、增加中国农业银行为嘉实多元基金代销机构

自２００８年１０月７日起，中国农业银行对所有投资者办理嘉实多元收益债券型证券投资基金的开户、申购等业务。

嘉实多元基金分为Ａ、Ｂ类，Ａ类收取申（认）购费和赎回费；Ｂ类不收取申（认）购费和赎回费，但计提销售服务费。基金简称：嘉实多元Ａ，基金代码０７００１５；基金简称：嘉实多元Ｂ，基金代码０７００１６。

二、通过中国农业银行开办嘉实多元基金定期定额投资业务

自２００８年１０月７日起，中国农业银行对所有投资者办理嘉实多元基金定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过中国农业银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中国农业银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理嘉实多元基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

１、申请方式

（１）凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

（２）已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国农业银行的营业网点申请办理此项业务。

２、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日９：３０－１５：００。

３、扣款日期

投资者应与中国农业银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）。

４、扣款金额

投资者应与中国农业银行就嘉实多元基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月投资嘉实多元基金类别（嘉实多元Ａ或嘉实多元Ｂ）、每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币１００元起（含１００元），如超过１００元的应是１００元的整数倍。

５、扣款方式

（１）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（２）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

６、交易确认

以每月实际扣款日（Ｔ日）的投资者约定基金类别（嘉实多元Ａ或嘉实多元Ｂ）基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资者可在Ｔ＋２日到中国农业银行的销售网点查询基金申购确认情况。

７、“定期定额投资业务”的变更和终止

（１）投资者变更每月投资嘉实多元基金类别（嘉实多元Ａ或嘉实多元Ｂ）、每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；

（２）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国农业银行申请办理业务终止手续；

（３）具体办理程序应遵循中国农业银行的有关规定。

三、通过中国农业银行开办“嘉实多元Ａ”基金定投费率优惠活动

自２００８年１０月７日至２００９年１２月３１日（截至当日法定交易时间），投资者通过中国农业银行办理嘉实多元基金的“定期定额投资业务”并扣款成功，嘉实多元Ａ基金的申购费率享有如下优惠：原申购费率高于０．６％的，申购费率按８折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×８０％），优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。

投资者可以通过以下途径咨询、了解嘉实多元基金有关详情：

１．中国农业银行客户服务电话：９５５９９，网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ；

２．嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金旗下开放式证券投资基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２００８年１０月６日

（来源：上海证券报)