招商安心收益债券型证券投资基金基金合同生效公告

招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2008] 1008号文件批准设立，并自2008年9月16日起向全社会公开募集。截止到2008年10月17日，基金募集工作已顺利结束。

　　经德勤华永会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为5,439,073,144.16元人民币（不含认购手续费），认购款项在募集期内产生的银行利息共计698,679.44元人民币。上述资金已于2008年10月22日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的招商安心收益债券型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为17,894户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及利息结转的基金份额共计5,439,771,823.60份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归基金份额持有人所有。其中招商基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)基金从业人员认购持有的基金份额总额为5,503.51份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.0001%。本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2008年10月22日获书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将在办理申购赎回的具体日期2日前在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

　　基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.cn）或客户服务电话400-887-9555查询交易确认情况。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2008年10月23日

（来源：上海证券报)