２００８年１１月１３日，嘉实基金管理有限公司管理的嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”），采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度的绝对值为０．５１１５％。 本次发生偏离度过大是因近期央票的收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，使得本基金的债券组合体现一定的浮盈。
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