中国银河证券·封闭式基金一周看台

　　计算截止日：2008－12－19 数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

　　1 184706 天华 银华 25 2009－07－11 0．56 0．8031 0．708 4．72％ 12 2．31％ 9 －11．84％ 30 －2．07％ 13．43％ 30 25．24％ 1 1．27％ 32

　　2 184703 金盛 国泰 5 2009－11－30 0．95 1．0835 0．93 5．34％ 7 3．91％ 2 －14．17％ 29 －1．18％ 16．51％ 29 17．45％ 2 3．81％ 23

　　3 184705 裕泽 博时 5 2011－05－31 2．45 0．8784 0．714 3．92％ 21 4．08％ 1 －18．72％ 28 0．13％ 23．03％ 28 8．83％ 4 2．25％ 29

　　4 150001 瑞福进取（参考） 国投瑞银 30 2012－07－17 3．58 0．316 0．459 7．12％ 1 －1．29％ 31 45．25％ 32 －12．38％ －31．15％ 32 －9．9％ 32 6．83％ 9

　　5 150002 大成优选 大成 47 2012－08－01 3．62 0．56 0．431 6．06％ 3 2．86％ 4 －23．04％ 27 －2．4％ 29．93％ 27 7．5％ 11 2．09％ 30

　　6 150003 建信优势动力 建信 46 2013－03－19 4．25 0．613 0．469 5．69％ 4 1．96％ 15 －23．49％ 26 －2．8％ 30．7％ 26 6．5％ 20 1．92％ 31

　　7 184688 开元 南方 20 2013－03－26 4．27 0．8177 0．587 4．61％ 13 1．56％ 22 －28．21％ 20 －2．15％ 39．3％ 20 8．07％ 6 2．52％ 27

　　8 500001 金泰 国泰 20 2013－03－26 4．27 0．8535 0．58 3．66％ 25 2．65％ 5 －32．04％ 11 －0．66％ 47．16％ 11 9．47％ 3 8．81％ 3

　　9 500008 兴华 华夏 20 2013－04－27 4．36 1．0351 0．754 4．13％ 18 2．03％ 13 －27．16％ 23 －1．51％ 37．28％ 23 7．54％ 9 4．18％ 22

　　10 500003 安信 华安 20 2013－06－21 4．51 1．3375 0．967 3．94％ 20 1．79％ 17 －27．7％ 21 －1．53％ 38．31％ 21 7．46％ 12 4．88％ 20

　　11 500006 裕阳 博时 20 2013－07－24 4．60 1．3158 1．005 3．28％ 26 －1．47％ 32 －23．62％ 25 －3．68％ 30．93％ 25 6．03％ 23 5．9％ 13

　　12 184689 普惠 鹏华 20 2014－01－05 5．05 1．2687 0．88 3．21％ 27 1．27％ 25 －30．64％ 15 －1．34％ 44．17％ 15 7．51％ 10 8．67％ 4

　　13 184690 同益 长盛 20 2014－04－07 5．30 0．9759 0．644 4．41％ 15 1．42％ 23 －34．01％ 5 －1．95％ 51．54％ 5 8．16％ 5 6．22％ 12

　　14 500002 泰和 嘉实 20 2014－04－07 5．30 0．7523 0．544 5．63％ 5 2．26％ 10 －27．69％ 22 －2．39％ 38．29％ 22 6．31％ 22 2．85％ 25

　　15 184691 景宏 大成 20 2014－05－03 5．37 1．2954 0．887 5．08％ 8 0．91％ 26 －31．53％ 13 －2．83％ 46．04％ 13 7．31％ 16 13．33％ 1

　　16 500005 汉盛 富国 20 2014－05－09 5．39 1．486 1．095 2．89％ 28 －0．36％ 29 －26．31％ 24 －2．41％ 35．71％ 24 5．83％ 24 6．49％ 11

　　17 184692 裕隆 博时 30 2014－06－14 5．49 0．9883 0．686 4．05％ 19 －0．44％ 30 －30．59％ 17 －3．13％ 44．07％ 17 6．88％ 18 2．74％ 26

　　18 500009 安顺 华安 30 2014－06－14 5．49 1．1457 0．795 4．21％ 16 2．45％ 8 －30．61％ 16 －1．19％ 44．11％ 16 6．88％ 19 4．81％ 21

　　19 184693 普丰 鹏华 30 2014－07－13 5．57 1．0206 0．67 2．85％ 29 1．67％ 20 －34．35％ 2 －0．76％ 52．33％ 2 7．85％ 7 10．62％ 2

　　20 500018 兴和 华夏 30 2014－07－13 5．57 0．9342 0．627 3．88％ 22 2．12％ 11 －32．88％ 9 －1．16％ 49％ 9 7．42％ 13 3．1％ 24

　　21 184698 天元 南方 30 2014－08－25 5．68 1．0833 0．724 3．88％ 23 0．28％ 28 －33．17％ 8 －2．41％ 49．63％ 8 7．35％ 15 5．88％ 14

　　22 500011 金鑫 国泰 30 2014－10－20 5．84 0．7821 0．516 5．06％ 9 1．78％ 18 －34．02％ 4 －2．13％ 51．57％ 4 7．38％ 14 5．18％ 19

　　23 184699 同盛 长盛 30 2014－11－04 5．88 0．7929 0．514 4．44％ 14 1．98％ 14 －35．17％ 1 －1．56％ 54．26％ 1 7．65％ 8 5．71％ 16

　　24 184701 景福 大成 30 2014－12－29 6．03 1．0646 0．702 4．89％ 10 0．29％ 27 －34．06％ 3 －3．03％ 51．65％ 3 7．15％ 17 5．81％ 15

　　25 500015 汉兴 富国 30 2014－12－29 6．03 1．2492 0．858 4．16％ 17 1．78％ 19 －31．32％ 14 －1．61％ 45．59％ 14 6．43％ 21 6．7％ 10

　　26 500038 通乾 融通 20 2016－08－28 7．70 1．1546 0．769 5．46％ 6 2．53％ 6 －33．4％ 6 －1．91％ 50．14％ 6 5．42％ 25 7．3％ 6

　　27 184728 鸿阳 宝盈 20 2016－12－09 7．98 0．6285 0．441 2．33％ 30 1．85％ 16 －29．83％ 19 －0．33％ 42．52％ 19 4．54％ 28 5．64％ 17

　　28 500056 科瑞 易方达 30 2017－03－11 8．23 1．0096 0．686 4．78％ 11 2．08％ 12 －32．05％ 10 －1．8％ 47．17％ 10 4．81％ 27 5．52％ 18

　　29 184721 丰和 嘉实 30 2017－03－21 8．26 0．7116 0．474 6．15％ 2 3．27％ 3 －33．39％ 7 －1．86％ 50．13％ 7 5．04％ 26 7．1％ 7

　　30 184722 久嘉 长城 20 2017－07－04 8．55 0．7073 0．496 2．27％ 31 2．48％ 7 －29．87％ 18 0．15％ 42．6％ 18 4．24％ 30 7．37％ 5

　　31 500058 银丰 银河 30 2017－08－14 8．66 0．856 0．583 3．76％ 24 1．57％ 21 －31．89％ 12 －1．47％ 46．83％ 12 4．53％ 29 2．36％ 28

　　32 161010 富国天丰债券 富国 20 9999－12－31 7996．34 1．042 1．014 1．17％ 32 1．3％ 24 －2．69％ 31 0．13％ 2．76％ 31 0％ 31 7．08％ 8