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受益于市场的持续反弹,偏股型基金的净值得以迅速回升,部分基金净值甚至提前达到3000点的水平。
那么,基金业内担心的“赎回潮”是否有出现的苗头?由于基金近期参与上市公司定向增发的热情升温,部分基金今年以来的份额变动情况得以曝光,净赎回成为这些基金的主基调,20只偏股基金今年来合计净赎回达到18.38亿份。
净赎回或成主基调
根据上市公司的公告显示,今年2月份以来,有3家上市公司的定向增发有基金参与,分别是2月11日的晋西车轴和2月12日的中鼎股份以及2月17日的天马股份。
其中,华安基金旗下基金安顺和华安配置,以及新世纪基金公司旗下新世纪优选分红和新世纪优选成长这4只基金参与了中鼎股份的认购;晋西车轴则获工银瑞信基金旗下工银成长、工银价值、工银红利、工银蓝筹4只基金的青睐。而对于天马股份的定向增发,基金更是扎堆认购,共有5家基金公司旗下23只基金参与。
以某只基金公告日“持有定向增发股票的账面价值”除以“占资产净值比例”再除以“公告中截止日期的最新净值”,就可以推算出这只基金在参与定向增发当日的份额,将该份额与基金4季报时公布的份额比较,就可以得出今年来该基金的份额变动情况。
在市场持续反弹后,不少基金公司担心,基民在净值反弹后会赎回。根据目前局部数据显示,偏股型基金遭遇净赎回似乎成为主基调。
上述30只开放式偏股型基金中,今年以来遭遇净赎回的基金达到了20只,也就是说,上述基金中三分之二遭遇了净赎回。虽然目前难以统计出偏股型基金的整体申赎状况,但从上述数据中,基金净值反弹引发的“赎回潮”已经初现端倪。
业绩成为申赎风向标
从各基金的申赎情况来看,虽然个别业绩靠前的偏股型基金依然遭遇了较大的赎回,但就目前的统计数据看来,整体上,偏股型基金的业绩好坏仍然是投资者对基金进行申赎的风向标。
据统计,上述30只基金中,20只基金总计净赎回达到18.38亿份,其中,有3只偏股型基金今年以来净赎回超过2亿份。5只偏股型基金净赎回在1亿份与2亿份之间,另8只净赎回份额为千万级别,还有4只净赎回在1千万份以下。
对比上述基金今年以来的业绩,3只净赎回超过2亿份的基金业绩均处于下游水平,从银河证券数据来看,截至2月17日,上述3只基金今年以来净值涨幅均在15%以下,而股票型基金的平均净值涨幅达19.25%,混合偏股型基金的平均净值涨幅也达17.84%。
而今年以来份额实现增长的10只偏股型基金中,则有6只的净申购超过1亿份,1只净申购为几百万份,其余3只净申购在1千万份以上。截至2月17日,6只净申购超过1亿份的偏股型基金中,5只今年以来净值增长率在20%以上,而净值涨幅接近30%的一只基金净申购则超过了2亿份。
总体来看,基金的申赎在一定程度上反映出了基民的投基理念。虽然个别净值涨幅较大的基金依然遭遇净赎回,部分投资者依然有落袋为安的想法。但整体上看,业绩依然是基金申赎的风向标,上述基金中,今年以来涨幅在20%以上的基金以净申购为主,涨幅在15%以下的则基本上遭遇了净赎回。
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