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关注长期投资 9只基金成立以来复利增长率超30%

2009年08月24日06:56 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券网·上海证券报 作者:徐婧婧

  66只成立年限超过5年的偏股基金中,仅有9只基金自成立以来的复利增长率超过30%

  统计数据显示,目前开放式基金中共有66只偏股型基金成立年限超过5年。这其中,有9只基金自成立以来的复利增长率超过了30%(截至8月17日),而华夏大盘精选基金以54.87%的复利增长率高居榜首。

  根据银河证券基金研究中心统计数据显示,华夏大盘精选基金成立于2004年8月11日,成立5年以来的复利增长率达到了54.87%,这也是开放式基金中唯一一只复利增长率超过50%的基金,同时这一数据也远超排在第二位的富国天益价值36.78%的复利增长率。截至8月20日,华夏大盘精选的净值为7.686元。

  统计数据显示,截至8月17日,除上述2只基金外,另有7只偏股型基金成立5年来的复利增长率超过了30%。它们分别为:泰达荷银精选(35.56%)、广发稳健增长(35.16%)、景顺长城内需增长(33.95%)、易方达策略成长(33.9%)、银华-道琼斯88指数(33.68%)、鹏华中国50(32.99%)和华宝兴业多策略(31.5%)。

  而成立5年来复利增长率在20%~30%之间的基金占到绝大多数。统计数据显示,共有40只基金的复利增长率在20%区间。嘉实增长混合、广发聚富混合这2只基金的复利增长率超过了29%。

  另有5只基金的复利增长率在19%左右;8只基金的复利增长率在16%~19%之间;3只基金的复利增长率在12%~16%之间;仅有1只基金成立5年来的复利增长率没有超过6%。

  和偏股型基金比起来,债券型基金的复利增长率则稍显孙色。普通债券型基金(一级)中,7只基金成立年限超过5年。富国天利增长债券基金、嘉实债券基金、华宝兴业宝康债券基金排在了前3位,成立以来的复利增长率分别为13.99%、10.14%、9.29%。

  普通债券型基金(二级)中,2只基金的成立年限超过5年。长盛全债指数增强债券基金的复利增长率为14.8%,而银河收益债券基金的复利增长率为13.82%。

  业内人士认为,复利增长率在一定程度上反映了基金的盈利能力,而年限越长且复利增长率越高的基金其盈利能力就越强。

  复利增长率前十位

  基金简称 基金 份额净值(元) 今年以来 成立以来净值 成立以来运作时间(年) 成立以来

  成立日期

  增长率 几何平均增长率

  净值增长率

  华夏大盘精选混合 2004-08-11 7.6670 66.17% 799.37% 5.02 54.87%

  富国天益价值股票 2004-06-15 0.8117 26.89% 406.13% 5.18 36.78%

  泰达荷银精选股票 2004-07-09 4.3378 54.37% 373.61% 5.11 35.56%

  广发稳健增长混合 2004-07-26 1.5278 60.70% 360.12% 5.07 35.16%

  景顺长城内需增长股票 2004-06-25 3.2590 57.97% 350.64% 5.15 33.95%

  易方达策略成长混合 2003-12-09 3.6600 37.86% 427.30% 5.70 33.90%

  银华-道琼斯88指数 2004-08-11 1.0239 63.85% 329.59% 5.02 33.68%

  鹏华中国50混合 2004-05-12 1.6130 49.41% 349.43% 5.27 32.99%

  华宝兴业多策略股票 2004-05-11 0.6629 45.85% 323.87% 5.27 31.50%

  嘉实增长混合 2003-07-09 3.6900 35.91% 391.77% 6.11 29.76% 

  来源银河证券基金研究中心8月17日数据

(责任编辑:王旻洁)
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