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基金市场9月15日分红、发行提示

2009年09月15日07:22 [我来说两句] [字号: ]

来源:搜狐理财社区

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  新基金发行:

  1、南方基金管理公司关于南方中证500指数证券投资基金(LOF)即将结束募集的提示性公告。

  2、信达澳银基金管理公司表示,旗下信达澳银中小盘股票型证券投资基金将自2009年9月15日至2009年10月30日正式发行。

  3、诺安基金管理有限公司表示,旗下诺安中证100指数证券投资基金将自2009年9月15日至2009年10月23日正式发行。

  4、国投瑞银基金管理有限公司表示,旗下国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金将自2009年9月17日至2009年9月30日正式发行。

  开放式基金收益分配:

  1、融通基金管理有限公司定于2009年9月15日对融通易支付货币市场证券投资基金自2009年8月17日至2009年9月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  2、工银瑞信基金管理公司表示,旗下工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金将实施第二次分红,每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日、除息日:2009年9月15日;红利发放日:2009年9月16日。

  3、工银瑞信基金管理公司表示,旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金进行第六次收益分配,每10份基金份额派发红利1.90元。本次分红权益登记日、除息日:2009年9月15日;红利发放日:2009年9月16日。

  其他:

  1、招商基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告。

  2、长盛基金管理有限公司关于调整停牌股票估值方法的提示性公告。

  3、广发基金管理有限公司更新广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  4、东吴基金管理有限公司更新东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书。

  5、宝盈基金管理有限公司关于参加第一创业证券有限责任公司网上费率优惠活动的公告。

  6、友邦华泰基金管理有限公司关于参加第一创业证券有限责任公司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告。

  7、鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与第一创业证券有限责任公司网上交易申购费率优惠的公告。

  8、广发基金管理有限公司关于在中国工商银行等57家代销机构推出广发聚瑞股票型证券投资基金定期定额投资业务的公告。

  9、华富基金管理有限公司表示,自2009年9月15日起,旗下基金增加红塔证券为代销机构。

  10、富国基金管理有限公司表示,自2009年9月15日起,英大证券开始代理销售富国基金管理有限公司旗下的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投基金。

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(责任编辑:范晓勇)
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