首只分级基金瑞福转型方案出炉
2012年04月17日07:27
来源:浙江在线-今日早报
早报讯 境内首批分级基金开始上演转型接力大戏,继上周长盛同庆转型方案获得持有人大会高票通过,昨日,境内首只分级基金国投瑞银瑞福分级基金转型方案也正式出炉。公告显示,转型后的国投瑞银瑞福分级基金延续了目前的分级模式,在运作方式、投资管理等方面进一步优化,由主动管理型转为目前主流的被动管理型,跟踪标的指数为深证100价格指数,也将是市场上唯一一只两级份额分开销售的权益类分级基金。
公告转型方案显示,瑞福分级基金在未来三年分级运作期内,依然将基金份额分成预期收益与风险不同的两级份额:即瑞福优先和瑞福进取。瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益,剩余的基金资产归瑞福进取享有,瑞福优先的约定年化收益率为“一年期定存(税后)+3%”。在投资管理上,瑞福分级将调整为指数化运作,跟踪的标的指数为深证100价格指数。在运作方式上,分级运作期内,瑞福优先每满6个月开放一次,瑞福进取则封闭运作、上市交易;三年分级运作期后,瑞福优先以现金资产给付,瑞福进取转为深证100指数基金(LOF),此外为了更好地保证投资人权益,转型方案还设置了救生艇条款,触发后将提前转为LOF基金。 据《中国证券报》
我来说两句排行榜