光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告

　　公告送出日期：2012年6月20日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

　　基金简称

　　光大保德信添天利理财债券

　　基金主代码

　　360017

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年6月19日

　　基 金管理人名称

　　光大保德信基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国光大银行股份有限公司

　　公告依据

　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金招募说明书》

　　下属分级基金的基金简称

　　光大保德信添天利理财债券A类

　　光大保德信添天利理财债券B类

　　下属分级基金的交易代码

　　360017

　　360018

　　下属分级基金的前端交易代码

　　-

　　-

　　下属分级基金的后端交易代码

　　-

　　-

　　2.基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号

　　证监许可[2012]672号

　　基金募集期间

　　2012年5月28日至2012年6月12日

　　验资机构名称

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2012年6月18日

　　募集有效认购总户数（单位：户）

　　6253

　　份额级别

　　光大保德信添天利债券A类

　　光大保德信添天利债券B类

　　合计

　　募集期间净认购金额（单位：元）

　　630,921,104.88

　　192,581,000.00

　　823,502,104.88

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

　　238,197.25

　　46,325.18

　　284,522.43

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　630,921,104.88

　　192,581,000.00

　　823,502,104.88

　　利息结转的份额

　　238,197.25

　　46,325.18

　　284,522.43

　　合计

　　631,159,302.13

　　192,627,325.18

　　823,786,627.31

　　其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额 （单位：份）

　　-

　　45,008,100.00

　　45,008,100.00

　　占基金总份额比例

　　-

　　5.46%

　　5.46%

　　其他需要说明的事项

　　其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　2,001.63

　　-

　　2,001.63

　　占基金总份额比例

　　0.00%

　　-

　　0.00%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2012年6月19日

　　3.其他需要提示的事项

　　本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。本基金的基金经理未持有本基金。

　　基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

　　风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2012年6月20日 (来源：上海证券报)