交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金第一次分红公告

　　公告送出日期：2012年6月20日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　交银施罗德信用添利债券证券投资基金

　　基金简称

　　交银信用添利债券

　　基金主代码

　　164902

　　基金合同生效日

　　2011年1月27日

　　基金管理人名称

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人 名称

　　中国农业银行股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》等

　　收益分配基准日

　　2012年6月15日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：元）

　　1.099

　　基准日基金可供分配利润（单位：元）

　　124,042,240.46

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

　　-

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.34

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2012年度的第1次分红

　　注：1、本基金场内简称为“交银添利”。

　　2、根据《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》的约定：“基金在封闭期内收益分配方式为现金分红，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，最少1次；年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。”

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年6月27日

　　除息日

　　2012年6月28日(场内)

　　2012年6月27日(场外)

　　现金红利发放日

　　2012年6月28日(场内)

　　2012年6月29日(场外)

　　分红对象

　　权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　本基金在封闭期内仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2010年版）》的有关规定，本基金本次分红需按现金分派总金额的3％。支付分红手续费，该分红手续费由基金资产承担。

　　注：1、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。

　　2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

　　3、现金红利发放日（场内）为2012年6月28日，现金红利发放日（场外）为2012年6月29日。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、权益分配期间（2012年6月20日至6月27日）暂停本基金的跨系统转托管业务。

　　3、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新更新的招募说明书及有关增加销售机构的公告。

　　4、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com；客户服务电话：400-700-5000，021-61055000）。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。 (来源：上海证券报)