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东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)

2012年07月02日00:08
来源:中国证券网·上海证券报
  估值日期:2012年6月30日

  公告送出日期:2012年7月2日

  基金名称

  东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金

  基金简称

  东方增长中小盘混合

  基金主代码

  400015

  前端交易代码

  后端交易代码

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金 管理人代码

  50390000

  基金托管人

  中国邮政储蓄银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20730000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  60,632,142.32

  基金份额净值(单位:人民币元)

  1.0809

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  1.0809

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额(单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  注:

  东方稳健回报债券型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)

  估值日期:2012年6月30日

  公告送出日期:2012年7月2日

  基金名称

  东方稳健回报债券型证券投资基金

  基金简称

  东方稳健回报债券

  基金主代码

  400009

  前端交易代码

  后端交易代码

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码

  50390000

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20040000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  245,414,542.18

  基金份额净值(单位:人民币元)

  1.069

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  1.139

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额(单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  注:

  东方龙混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)

  估值日期:2012年6月30日

  公告送出日期:2012年7月2日

  基金名称

  东方龙混合型开放式证券投资基金

  基金简称

  东方龙混合

  基金主代码

  400001

  前端交易代码

  后端交易代码

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码

  50390000

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20040000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  1,214,988,227.34

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.6493

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  2.4108

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额(单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  注:

  东方精选混合型开放式证券投资基金

  非货币市场基金半年度最后一日净值

  公告(非分类)

  估值日期:2012年6月30日

  公告送出日期:2012年7月2日

  基金名称

  东方精选混合型开放式证券投资基金

  基金简称

  东方精选混合

  基金主代码

  400003

  前端交易代码

  400003

  后端交易代码

  400004

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码

  50390000

  基金托管人

  中国民生银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20100000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  6,015,431,427.03

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.9721

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  3.2277

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额(单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  注:

  东方金账簿货币市场证券投资基金货币市场基金半年度最后一日收益公告(非分类)

  估值日期:2012年6月30日

  公告送出日期:2012年7月2日

  基金名称

  东方金账簿货币市场证券投资基金

  基金简称

  东方金账簿货币

  基金主代码

  400005

  前端交易代码

  后端交易代码

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码

  50390000

  基金托管人

  中国民生银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20100000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  1,242,230,333.45

  每万份基金已实现收益(单位:人民币元)

  0.8678

  7日年化收益率

  7.139%

  注:

  东方核心动力股票型开放式证券投资

  基金非货币市场基金半年度最后一日

  净值公告(非分类)

  估值日期:2012年6月30日

  公告送出日期:2012年7月2日

  基金名称

  东方核心动力股票型开放式证券投资基金

  基金简称

  东方核心动力股票

  基金主代码

  400011

  前端交易代码

  400011

  后端交易代码

  400012

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码

  50390000

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20030000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  142,264,654.32

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.7704

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  0.7704

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额(单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  注:

  东方策略成长股票型开放式证券投资

  基金非货币市场基金半年度最后一日

  净值公告(非分类)

  估值日期:2012年6月30日

  公告送出日期:2012年7月2日

  基金名称

  东方策略成长股票型开放式证券投资基金

  基金简称

  东方策略成长股票

  基金主代码

  400007

  前端交易代码

  400007

  后端交易代码

  400008

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码

  50390000

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20040000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  84,954,282.34

  基金份额净值(单位:人民币元)

  1.3182

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  1.3182

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额(单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  注:

  东方保本混合型开放式证券投资基金

  非货币市场基金半年度最后一日净值

  公告(非分类)

  估值日期:2012年6月30日

  公告送出日期:2012年7月2日

  基金名称

  东方保本混合型开放式证券投资基金

  基金简称

  东方保本混合

  基金主代码

  400013

  前端交易代码

  后端交易代码

  基金管理人

  东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码

  50390000

  基金托管人

  中国邮政储蓄银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20730000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  880,480,933.69

  基金份额净值(单位:人民币元)

  1.051

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  1.051

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额(单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  注: (来源:上海证券报)

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