2012年7月20日基金分红及交易提示

2012年7月20日沪深两市交易提示

　　沪市提示

　　◆召开股东大会提示◆

　　● （600157）永泰能源（600157）、（600246）万通地产（600246）-召开2012年第五次临时股东大会。

　　● （600446）金证股份（600446）-召开2012年第三次临时股东大会。

　　● （600255）鑫科材料（600255）、（600284）浦东建设（600284）、（600694）大商股份（600694）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　● （600103）青山纸业（600103）、（600361）华联综超（600361）、（600438）通威股份（600438）、（600847）万里股份（600847）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　◆分红派息提示◆

　　● （600138）中青旅（600138）、（600210）紫江企业（600210）-股权登记日，10派2元（含税）派1.8元（扣税后）。

　　● （600363）联创光电（600363）-股权登记日，10派0.25元（含税）派0.225元（扣税后）。

　　● （600409）三友化工（600409）-股权登记日，10派1.2元（含税）派1.08元（扣税后）。

　　● （600635）大众公用（600635）-股权登记日，10派0.7元（含税）派0.63元（扣税后）。

　　● （600649）城投控股（600649）-股权登记日，10送3派0.5元（含税）派0.15元（扣税后）。

　　● （600688）S上石化（600688）-股权登记日，10派0.5元（含税）派0.45元（扣税后）。

　　● （600737）中粮屯河（600737）-股权登记日，10派0.3元（含税）派0.27元（扣税后）。

　　● （900927）物贸B股（900927）-股权登记日，10派0.15811美元（含税）。

　　● （600062）华润双鹤（600062）-除权除息日，10派3.84元（含税）派3.456元（扣税后）。

　　● （600399）抚顺特钢（600399）-除权除息日，10派0.2元（含税）派0.18元（扣税后）。

　　● （600676）交运股份（600676）-除权除息日，10派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　● （600833）第一医药（600833）-除权除息日，10派0.5元（含税）派0.45元（扣税后）。

　　● （601607）上海医药（601607）-除权除息日，10派1.6元（含税）派1.44元（扣税后）。

　　● （601727）上海电气（601727）-除权除息日，10派0.764元（含税）派0.6876元（扣税后）。

　　● （600012）皖通高速（600012）-红利发放日，10派2.1元（含税）派1.89元（扣税后）。

　　● （600305）恒顺醋业（600305）-红利发放日，10派0.36元（含税）派0.324元（扣税后）。

　　● （600315）上海家化（600315）-红利发放日，10派4元（含税）派3.6元（扣税后）。

　　● （600395）盘江股份（600395）-红利发放日，10转5派8.5元（含税）派7.65元（扣税后）。

　　● （600495）晋西车轴（600495）-红利发放日，10派0.35元（含税）派0.315元（扣税后）。

　　● （600523）贵航股份（600523）-红利发放日，10派1.33元（含税）派1.197元（扣税后）。

　　● （600611）大众交通（600611）-红利发放日，10派0.7元（含税）派0.63元（扣税后）。

　　● （600673）东阳光铝（600673）-红利发放日，10派0.4元（含税）派0.36元（扣税后）。

　　● （600770）综艺股份（600770）-红利发放日，10转5派0.5元（含税）派0.45元（扣税后）。

　　● （600819）耀皮玻璃（600819）-红利发放日，10派0.2元（含税）派0.18元（扣税后）。

　　● （601001）大同煤业（601001）-红利发放日，10派1.9元（含税）派1.71元（扣税后）。

　　● （600153）建发股份（600153）、（600483）福建南纺（600483）、（601333）广深铁路（601333）-红利发放日，10派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　● （600586）金晶科技（600586）、（601718）际华集团（601718）-红利发放日，10派0.25元（含税）派0.225元（扣税后）。

　　● （900903）大众B股（900903）-红利发放日，10派0.11057美元（含税）。

　　◆限售股份上市提示◆

　　● （600988）ST宝龙（600988）-有限售流通股2888.41万股上市流通。

　　◆国债提示◆

　　● 2012年第十期储蓄国债（电子式）-发行起始日，发行总额1200000万人民币，发行票面利率为5.32%；发行期间为2012-07-20至2012-07-29。

　　● 2012年第九期储蓄国债（电子式）-发行起始日，发行总额2800000万人民币，发行票面利率为4.76%；发行期间为2012-07-20至2012-07-29。

　　● （019022）10国债22、（019022）10国债22-债权登记日，本年度利率2.76%，每100元面值付息2.7676元。

　　● （019916）09国债16、（019916）09国债16、（090016）09附息国债16、（090016）09附息国债16-债权登记日，本年度利率3.48%，每100元面值付息1.74元。

　　● （100022）10附息国债22-债权登记日，本年度利率2.76%，每100元面值付息2.76元。

　　● （019102）11国债02、（019102）11国债02、（110002）11附息国债02-付息日，本年度利率

　　3.94%，每100元面值付息1.97元。

　　◆其他债券提示◆

　　● 上海申通地铁（600834）股份有限公司2012年-发行起始日，发行总额20000万人民币，期限3年，浮动利率；发行期间为2012-07-20至2012-07-24。

　　● 上海申通地铁股份有限公司2012年-发行起始日，发行总额20000万人民币；发行期间为2012-07-20至2012-07-24。

　　● 申能（集团）有限公司2012年度第二-发行起始日，发行总额350000万人民币；发行期间为2012-07-20至2012-07-23。

　　● 安徽星马汽车集团有限公司2012年-发行起始日，发行总额40000万人民币；发行期间为2012-07-20至2012-07-23。

　　● 厦门象屿集团有限公司2012年度第-发行起始日，发行总额45000万人民币；发行期间为2012-07-20至2012-07-23。

　　● 浙江省慈溪市2012年度第一期中小-发行日，发行总额1250万人民币，期限1年，固定利率。

　　● 浙江省慈溪市2012年度第一期中小-发行日，发行总额23750万人民币，期限1年，固定利率。

　　● 中铁十四局集团有限公司2012年度-发行日，发行总额40000万人民币。

　　● （041161009）11森工CP001-兑付日，本年度利率8.1%，还本付息105.9918元。

　　● （1182205）11中建MTN2-付息日，本年度利率5.44%，每100元面值付息5.44元。

　　● （120525）05中核（1）、（120525）05中核（1）-债权登记日，本年度利率4.98%，每100元面值付息4.9936元，集中付息日为2012-07-23至2012-08-17。

　　● （122086）11正泰债、（122086）11正泰债-付息日，本年度利率6.05%，每100元面值付息6.0666元。

　　● （122153）12京能01、（122153）12京能01、（122154）12京能02、（122154）12京能02-上市交易日。

　　● （122906）10芜投01、（122906）10芜投01-债权登记日，本年度利率4.95%，每100元面值付息4.9636元。

　　● （122907）10芜投02、（122907）10芜投02-债权登记日，浮动利率，本年度利率6.6982%，每100元面值付息1.6746元。

　　● （122946）09扬城建、（122946）09扬城建-债权登记日，本年度利率5.94%，每100元面值付息5.9563元，集中付息日为2012-07-23至2012-08-17。

　　深市提示

　　◆召开股东大会提示◆

　　● （000931）中关村（000931）-召开2012年第四次临时股东大会。

　　● （002135）东南网架（002135）-召开2012年第五次临时股东大会。

　　● （000627）天茂集团（000627）、（000707）双环科技（000707）、（002106）莱宝高科（002106）、（002423）中原特钢（002423）、（002628）成都路桥（002628）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　● （000055）方大集团（000055）、（000555）ST太光（000555）、（000587）ST金叶（000587）、（002243）通产丽星（002243）、（200055）方大B（200055）、（200160）ST大路B（200160）-召开2012年第三次临时股东大会。

　　● （000882）华联股份（000882）、（000998）隆平高科（000998）、（002588）史丹利（002588）、（300044）赛为智能（300044）、（300124）汇川技术（300124）、（300174）元力股份（300174）、（300178）腾邦国际（300178）、（300321）同大股份（300321）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　◆首发新股提示◆

　　● （002690）美亚光电-网下申购日及网上申购日，发行价格为17元/股，申购简称"美亚光电"，申购代码"002690"，网上申购上限2.5万股。

　　● （300343）联创节能-网下申购日及网上申购日，发行价格为28.1元/股，申购简称"联创节能"，申购代码"300343"，网上申购上限0.5万股。

　　● （300344）太空板业-网下申购日及网上申购日，发行价格为16.8元/股，申购简称"太空板业"，申购代码"300344"，网上申购上限1.25万股。

　　◆增发新股提示◆

　　● （000801）四川九洲（000801）-非公开发行股票7990万股上市。（本次发行的股票限售期为12个月）

　　◆分红派息提示◆

　　● （002601）佰利联（002601）-股权登记日，10转10派7元（含税）派6.3元（扣税后）。

　　● （200429）粤高速B（200429）-股权登记日及红利发放日，10派0.613121港币（含税）。

　　● （200581）苏威孚B（200581）-股权登记日及红利发放日，10派3.683241港币（含税）。

　　● （300158）振东制药（300158）-股权登记日，10转10派3元（含税）派2.7元（扣税后）。

　　● （000022）深赤湾A（000022）-除权除息日及红利发放日，10派4元（含税）派3.6元（扣税后）。

　　● （000060）中金岭南（000060）-除权除息日及红利发放日，10派0.72元（含税）派0.648元（扣税后）。

　　● （002038）双鹭药业（002038）-除权除息日及红利发放日，10派2元（含税）派1.8元（扣税后）。

　　● （002346）柘中建设（002346）-除权除息日及红利发放日，10派1.5元（含税）派1.35元（扣税后）。

　　● （002401）中海科技（002401）-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转9派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　● （002490）山东墨龙（002490）-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转10派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　● （002504）东光微电（002504）-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　● （200022）深赤湾B（200022）-除权除息日，10派4.908578港币（含税）。

　　● （300083）劲胜股份（300083）、（300137）先河环保（300137）-除权除息日及红利发放日，10派0.5元（含税）派0.45元（扣税后）。

　　● （300293）蓝英装备（300293）-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转5派2元（含税）派1.8元（扣税后）。

　　◆限售股份上市提示◆

　　● （000882）华联股份-有限售流通股35229.6721万股上市流通。

　　● （002100）天康生物（002100）-有限售流通股2374.957万股上市流通。

　　● （002176）江特电机（002176）-有限售流通股3402万股上市流通。

　　● （300059）东方财富（300059）-有限售流通股1200万股上市流通。

　　● （300111）向日葵（300111）-有限售条件的流通股180万股上市流通。

　　● （300136）信维通信（300136）-有限售流通股448.2万股上市流通。

　　◆股权激励提示◆

　　● （300152）燃控科技（300152）-本次股权激励计划授予322.3万股股份，自授予日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%。

　　◆国债提示◆

　　● （100916）国债0916-债权登记日，本年度利率3.48%，每100元面值付息1.74元。

　　● （101022）国债1022-债权登记日，本年度利率2.76%，每100元面值付息2.7676元。

　　● （101102）国债1102-付息日，本年度利率3.94%，每100元面值付息1.97元。

　　● （108054）贴债1204-上市交易日。

　　◆其他债券提示◆

　　● （112032）11柳工（000528）01-付息日，本年度利率5.4%，每100元面值付息5.4148元。

　　● （112033）11柳工02-付息日，本年度利率5.85%，每100元面值付息5.866元。

　　● （112034）11陕气债-债权登记日，本年度利率6.2%，每100元面值付息6.217元。