信诚300分级 跟踪大盘 可投期指
2012年08月27日15:06
来源:中证网-中国证券报
信诚沪深300指数分级基金(简称“信诚300分级”)设立于2012年2月,是信诚基金公司旗下的分级基金。该基金按照1:1的份额配比,分为优先类份额(信诚300A)和进取类份额(信诚300B),优先类份额和进取类份额在深证交易所上市。截至2012年8月23日,该基金基础份额信诚300的单位净值为0.912元;信诚300A的单位净值为1.036元,二级市场价格0.846元,折价率为18.34%;信诚300B的单位净值为0.788元,二级市场价格0.965元,溢价率为22.46%。
根据基金契约规定,在正常情况下,优先保证信诚300A的约定收益。信诚300A的约定年基准收益率为1年期银行定期存款税后利率加上3%。1年期银行定期存款利率以基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日央行执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。目前,信诚300A的约定年基准收益率为至6.5%,比较适合风险承受能力低,并希望获取相对较高收益的投资者。
作为信诚300分级基金的进取类份额,信诚300B的初始杠杆倍数为2倍。上市以来信诚300B受到投资者青睐,溢价率持续维持在15%-20%之间,基金设立以来信诚300B的实际杠杆倍数维持在2倍左右。信诚300分级基金以沪深300指数为跟踪指数,采用完全复制法跟踪指数,沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,成份股为市场中市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票具有很好的总体市场代表性。另外,信诚300可以投资股指期货等金融工具。
需要注意的是,该基金的份额折算分为定期折算和不定期折算。定期折算是指在每个运作周年的最后一个工作日对信诚300、信诚300A进行一次折算;不定期折算是指信诚300B的净值小于或等于0.25元时,对信诚300、信诚300A、信诚300B份额进行份额折算。从风险收益特征看,信诚300B具有放大风险收益的高杠杆特性,当市场向好时其可能带来较高收益,但下跌时则会带来较多损失。
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