2012年8月28日基金分红及交易提示

　　◆召开股东大会提示◆

　　● （600354）敦煌种业（600354）-召开2012年第三次临时股东大会。

　　● （600369）西南证券（600369）、（600418）江淮汽车（600418）-召开2012年第四次临时股东大会。

　　● （600563）法拉电子（600563）、（600690）青岛海尔（600690）、（600805）悦达投资（600805）、（601012）隆基股份（601012）、（601989）中国重工（601989）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　● （600054）黄山旅游（600054）、（600082）海泰发展（600082）、（600186）莲花味精（600186）、（600199）金种子酒（600199）、（600288）大恒科技（600288）、（600380）健康元（600380）、（600744）华银电力（600744）、（600791）京能置业（600791）、（600865）百大集团（600865）、（600883）博闻科技（600883）、（600976）武汉健民（600976）、（601000）唐山港（601000）、（601166）兴业银行（601166）、（601199）江南水务（601199）、（900942）黄山B股（900942）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　◆分红派息提示◆

　　● （600705）S*ST北亚-股权登记日，10转4.469907。

　　● （601188）龙江交通（601188）-红利发放日，10派0.1元（含税）派0.09元（扣税后）。

　　● （900911）金桥B股（900911）-红利发放日，10派0.12648美元（含税）。

　　◆简称变更提示◆

　　● （600281）ST太化（600281）-撤销其他风险警示，股票简称由“ST太化”变更为“太化股份”，代码不变。

　　● （600301）ST南化（600301）-撤销其他风险警示，股票简称由“ST南化”变更为“南化股份”，代码不变。

　　● （600419）ST天宏（600419）-撤销其他风险警示，股票简称由“ST天宏”变更为“新疆天宏”，代码不变。

　　● （600610）SST中纺（600610）-撤销其他风险警示，股票简称由“SST中纺”变更为“S中纺机”，代码不变。

　　● （900906）ST中纺B（900906）-撤销其他风险警示，股票简称由“ST中纺B”变更为“中纺B股”，代码不变。

　　◆国债提示◆

　　● 2012年上海市政府债券（一期）-发行截止日，发行总额445000万人民币，期限5年，固定利率，发行票面利率为3.25%；发行期间为2012-08-24至2012-08-28。

　　● 2012年上海市政府债券（二期）-发行截止日，发行总额445000万人民币，期限7年，固定利率，发行票面利率为3.39%；发行期间为2012-08-24至2012-08-28。

　　● （010501）05国债（1）、（010501）05国债（1）、（050001）05国债01-除息日及付息日，本年度利率4.44%，每100元面值付息2.22元。

　　● （019802）08国债02、（019802）08国债02、（080002）08国债02-除息日及付息日，本年度利率4.16%，每100元面值付息2.08元。

　　● （094502）09内蒙债02、（094802）09吉林债02、（094902）09黑龙江债02、（096502）09广西债02-债权登记日，本年度利率2.36%，还本付息102.36元。

　　● （130042）09吉林02、（130042）09吉林02、（130043）09广西02、（130043）09广西02、（130044）09龙江02、（130044）09龙江02、（130045）09内蒙02、（130045）09内蒙02-债权登记日，本年度利率2.36%，还本付息102.3665元。

　　◆其他债券提示◆

　　● 2012年昆明云内动力（000903）股份有限公司-发行截止日，发行总额100000万人民币，期限6年，固定利率，发行票面利率为6.05%；发行期间为2012-08-27至2012-08-28。

　　● 2012年益阳市城市建设投资开发有-发行截止日，发行总额160000万人民币，发行票面利率为7.36%；发行期间为2012-08-24至2012-08-28。

　　● 2012年随州市城市投资集团有限公-发行截止日，发行总额70000万人民币，期限7年，固定利率，发行票面利率为7.5%；发行期间为2012-08-22至2012-08-28。

　　● 国家电网公司2012年度第二期短期-发行起始日，发行总额1000000万人民币；发行期间为2012-08-28至2012-08-29。

　　● 河南中孚实业（600595）股份有限公司2012年-发行起始日，发行总额100000万人民币，期限5年，固定利率；发行期间为2012-08-28至2012-08-30。

　　● 新疆生产建设兵团农十二师国有资-发行起始日，发行总额50000万人民币；发行期间为2012-08-28至2012-08-29。

　　● 北京国有资本经营管理中心2012年-发行日，发行总额1000000万人民币。

　　● 广西玉柴机器股份有限公司2012年-发行日，发行总额100000万人民币。

　　● 辽宁曙光汽车集团股份有限公司20-发行日，发行总额40000万人民币。

　　● （088028）08合肥建投债-付息日，浮动利率，本年度利率7.42%，每100元面值付息7.42元。

　　● （088029）08峰峰债-付息日，本年度利率6.65%，每100元面值付息6.65元。

　　● （0980128）09株城投债-付息日，本年度利率7%，每100元面值付息7元。

　　● （122093）11中孚债、（122093）11中孚债-债权登记日，本年度利率7.3%，每100元面值付息7.32元。

　　● （122944）09株城投、（122944）09株城投-付息日，本年度利率7%，每100元面值付息7.0192元。

　　● （122995）08合建投、（122995）08合建投-付息日，浮动利率，本年度利率7.42%，每100元面值付息7.4403元。

　　◆基金提示◆

　　● （070025）嘉实信用债券A、（070026）嘉实信用债券C-红利发放日，10派0.13元。

　　◆召开股东大会提示◆

　　● （000637）茂化实华（000637）-召开2012年第六次临时股东大会。

　　● （000587）ST金叶（000587）、（000635）英力特（000635）、（002161）远望谷（002161）-召开2012年第四次临时股东大会。

　　● （000501）鄂武商A（000501）、（000651）格力电器（000651）、（000735）罗牛山（000735）、（000848）承德露露（000848）、（000908）ST天一（000908）、（000976）春晖股份（000976）、（002148）北纬通信（002148）、（002213）特尔佳（002213）、（002214）大立科技（002214）、（300016）北陆药业（300016）、（300241）瑞丰光电（300241）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　● （000033）新都酒店（000033）、（000034）深信泰丰（000034）、（000042）深长城（000042）、（000521）美菱电器（000521）、（000629）攀钢钒钛（000629）、（000836）鑫茂科技（000836）、（002010）传化股份（002010）、（002291）星期六（002291）、（002315）焦点科技（002315）、（002350）北京科锐（002350）、（002585）双星新材（002585）、（002682）龙洲股份（002682）、（200521）皖美菱B（200521）、（300001）特锐德（300001）、（300145）南方泵业（300145）、（300264）佳创视讯（300264）、（300279）和晶科技（300279）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　● （000420）*ST吉纤（000420）、（000625）长安汽车（000625）、（000815）*ST美利（000815）、（001696）宗申动力（001696）、（002251）步步高（002251）、（002451）摩恩电气（002451）、（002647）宏磊股份（002647）、（200625）长安B（200625）、（300228）富瑞特装（300228）、（300292）吴通通讯（300292）-召开2012年第三次临时股东大会。

　　◆首发新股提示◆

　　● （002695）煌上煌-网下申购日及网上申购日，发行价格为30元/股，申购简称"煌上煌"，申购代码"002695"，网上申购上限1.5万股。

　　● （002697）红旗连锁-网下申购日及网上申购日，发行价格为18.76元/股，申购简称"红旗连锁"，申购代码"002697"，网上申购上限2.5万股。

　　◆配股提示◆

　　● （000982）中银绒业（000982）-配股缴款起始日，10配3股，配股缴款起止日为2012-08-28至2012-09-03，配股价格为3.89元/股。

　　◆分红派息提示◆

　　● （000939）凯迪电力（000939）-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　● （002241）歌尔声学（002241）-除权除息日及红利发放日，10派2元（含税）派1.8元（扣税后）。

　　● （002565）上海绿新（002565）-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转6派1.3元（含税）派1.17元（扣税后）。

　　◆限售股份上市提示◆

　　● （000656）金科股份（000656）-有限售流通股14805.1386万股上市流通。

　　● （000750）国海证券（000750）-有限售流通股9355.2989万股上市流通。

　　● （002284）亚太股份（002284）-有限售流通股18278.4万股解除限售，实际可上市流通的股份数量为15300.2496万股。

　　● （002285）世联地产（002285）-有限售流通股22320.864万股上市流通。

　　● （002286）保龄宝（002286）-有限售流通股万股解除限售，实际可上市流通的股份数量为万股。

　　● （002287）奇正藏药（002287）-有限售流通股36500万股上市流通。

　　● （002507）涪陵榨菜（002507）-有限售流通股18.5757万股上市流通。

　　● （300133）华策影视（300133）-有限售条件的流通股4324.8万股上市流通

　　◆国债提示◆

　　● （100501）国债0501-除息日及付息日，本年度利率4.44%，每100元面值付息2.22元。

　　● （100802）国债0802-除息日及付息日，本年度利率4.16%，每100元面值付息2.08元。

　　● （109043）吉林0902、（109044）广西0902、（109045）龙江0902、（109046）内蒙0902-债权登记日，本年度利率2.36%，还本付息102.3665元。

　　◆基金提示◆

　　● （160416）华安标普石油指数（QDII-LOF）-场内除息日，10派0.4元。