2012年9月25日基金分红及交易提示

　　货币型基金收益结转份额日

　　070028 嘉实安心货币A 2012年第9次收益支付, 计算期间：2012-08-27至2012-09-24，按月结转，收益支付日：2012-09-25，收益结转日：2012-09-25，结转份额赎回起始日：2012-09-26

　　070029 嘉实安心货币B 2012年第9次收益支付, 计算期间：2012-08-27至2012-09-24，按月结转，收益支付日：2012-09-25，收益结转日：2012-09-25，结转份额赎回起始日：2012-09-26

　　基金场外红利发放日

　　161614 融通四季添利债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2012-09-21，基金场外除息日：2012-09-21，基金场外红利发放日：2012-09-25

　　基金权益登记日

　　206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2012-09-25，基金场外除息日：2012-09-24，基金场外红利发放日：2012-09-27

　　550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2012-09-25，基金场外除息日：2012-09-25，基金场外红利发放日：2012-09-26

　　550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2012-09-25，基金场外除息日：2012-09-25，基金场外红利发放日：2012-09-26

　　基金发行起始日

　　519714 交银沪深300行业等权指数 基金发行起始日：2012-09-25，基金发行截止日：2012-11-02，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　基金场外除息日

　　550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2012-09-25，基金场外红利发放日：2012-09-26

　　550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2012-09-25，基金场外红利发放日：2012-09-26

　　红利转再投资日

　　550006 信诚经典优债A 红利转再投资日：2012-09-25

　　550007 信诚经典优债B 红利转再投资日：2012-09-25

　　今日停牌提示

　　040003 华安现金富利货币A 暂停,(040003) 华安现金富利货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2012-09-26,恢复交易日：2012-10-08

　　041003 华安现金富利货币B 暂停,(041003) 华安现金富利货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2012-09-26,恢复交易日：2012-10-08

　　583001 东吴货币A 暂停,(583001) 东吴货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2012-09-26,恢复交易日：2012-10-08

　　583101 东吴货币B 暂停,(583101) 东吴货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2012-09-26,恢复交易日：2012-10-08

　　040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购日：2012-09-26至2012-09-28

　　040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日：2012-09-26

　　040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日：2012-09-26

　　040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日：2012-09-26

　　040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日：2012-09-26

　　041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购日：2012-09-26至2012-09-28

　　161608 融通易支付货币A 暂停日常申购日：2012-09-26至2012-09-28

　　161608 融通易支付货币A 暂停转换转入日：2012-09-26至2012-09-28

　　161608 融通易支付货币A 暂停定期定额日：2012-09-26至2012-09-28

　　161615 融通易支付货币B 暂停日常申购日：2012-09-26至2012-09-28

　　161615 融通易支付货币B 暂停转换转入日：2012-09-26至2012-09-28

　　161615 融通易支付货币B 暂停定期定额日：2012-09-26至2012-09-28

　　180008 银华货币A 暂停日常申购日：2012-09-26至2012-09-28

　　180008 银华货币A 暂停转换转入日：2012-09-26至2012-09-28

　　180008 银华货币A 暂停定期定额日：2012-09-26至2012-09-28

　　180009 银华货币B 暂停日常申购日：2012-09-26至2012-09-28

　　180009 银华货币B 暂停转换转入日：2012-09-26至2012-09-28

　　180009 银华货币B 暂停定期定额日：2012-09-26至2012-09-28

　　290001 泰信天天收益货币 暂停日常申购日：2012-09-26至2012-09-28

　　290001 泰信天天收益货币 暂停转换转入日：2012-09-26至2012-09-28