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(82)中银国际证券有限责任公司
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(83)恒泰证券股份有限公司
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(84)国盛证券有限责任公司
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(85)华西证券有限责任公司
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(86)
宏源证券股份有限公司
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(87)齐鲁证券有限公司
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传真： 0531－81283900
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(88)世纪证券有限责任公司
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法定代表人： 卢长才
联系人： 袁媛
电话： 0755－83199511
传真： 0755－83199545
客户服务电话： 0755-83199599
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(89)中航证券有限公司
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法定代表人： 杜航
联系人： 余雅娜
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传真： 0791-6789414
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(90)华林证券有限责任公司
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法定代表人： 薛荣年
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(91)德邦证券有限责任公司
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法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： https://www.tebon.com.cn
(92)
西部证券股份有限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
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法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582
网址： https://www.westsecu.com/
(93)华福证券有限责任公司
注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张腾
电话： 0591－87383623
传真： 0591－87383610
客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591）
网址： https://www.hfzq.com.cn
(94)华龙证券有限责任公司
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办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931－8888088
传真： 0931－4890515
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(95)中国国际金融有限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010－65051166
传真： 010－65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
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(96)财通证券有限责任公司
注册地址： 杭州市解放路111号
办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人： 沈继宁
联系人： 徐轶青
电话： 0571－87822359
传真： 0571－87925100
客户服务电话： 96336（上海地区962336）
网址： https://www.ctsec.com
(97)
五矿证券有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人： 张永衡
联系人： 赖君伟
电话： 0755-23902400
传真： 0755-82545500
客户服务电话： 4001840028
网址： https://www.wkzq.com.cn
(98)华鑫证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 021-32109999,029-68918888
网址： https://www.cfsc.com.cn
(99)瑞银证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人： 刘弘
联系人： 牟冲
电话： 010-5832 8112
传真： 010-5832 8748
客户服务电话： 4008878827
网址： https://www.ubssecurities.com
(100)中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人： 龙增来
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008
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(101)中山证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路6009号
新世界中心29层
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法定代表人： 吴泳良
联系人： 李珍
电话： 0755－82943755
传真： 0755－82940511
客户服务电话： 4001022011
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(102)日信证券有限责任公司
注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人： 孔佑杰
联系人： 陈韦杉
电话： 010-88086830
传真： 010-66412537
客户服务电话： 010-66413306
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(103)江海证券有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 张宇宏
电话： 0451－82336863
传真： 0451－82287211
客户服务电话： 4006662288
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(104)天源证券经纪有限公司
注册地址： 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址： 深圳市民田路
新华保险大厦18楼
法定代表人： 裴东平
联系人： 关键
电话： 0755-33331188
传真： 0755-33329815
客户服务电话： 4006543218
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(105)中国民族证券有限责任公司
注册地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话： 010-59355941
传真： 010-66553791
客户服务电话： 400-889-5618
网址： https://www.e5618.com
(106)华宝证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区
陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人： 陈林
联系人： 袁月
电话： 0755-36659385
传真： 021－68777822
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
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(107)厦门证券有限公司
注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢金文
电话： 0592－5161816
传真： 0592－5161102
客户服务电话： 0592-5163588
网址： https://www.xmzq.cn
(108)爱建证券有限责任公司
注册地址： 上海市南京西路758号23楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人： 郭林
联系人： 陈敏
电话： 021－32229888
传真： 021- 68728703
客户服务电话： 021-63340678
网址： https://www.ajzq.com
(109)英大证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 赵文安
联系人： 刘晓章
电话： 0755-83007190
传真： 0755-83007167
客户服务电话： 0755-26982993
网址： https://www.ydsc.com.cn
(110)财达证券有限责任公司
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话： 0311-66006393
传真： 0311-66006249
客户服务电话： 4006128888
网址： https://www.S10000.com
(111)大通证券股份有限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话： 0411-39673202
传真： 0411-39673219
客户服务电话： 4008169169
网址： https://www.daton.com.cn
(112)北京高华证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街7号，英蓝国际中心18层1801-1806室，1826-1832室
办公地址： 北京市西城区金融大街7号，英蓝国际中心18层1801-1806室，1826-1832室
法定代表人： 章星
联系人： 陈冰冰
电话： 010-66273040
传真： 010-66273002
客户服务电话： 010-66273040
网址： https://www.ghsl.cn
3.
（二） 注册登记机构
名称：
博时基金管理有限公司（内容同基金管理人）
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称：
国浩律师集团（北京）事务所
注册地址：
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
办公地址:
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人：
王卫东
电话：
010-65171188
传真：
021-65176800
联系人：
黄伟民
经办律师：
黄伟民、陈周
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称：
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：
中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：
中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人：
杨绍信
电话：
（021）23238888
传真：
（021）23238800
联系人：
金毅
经办注册会计师：
汪棣、金毅
四. 基金的名称
博时稳定价值债券投资基金。
五. 基金的类型
债券型基金。
六. 基金的投资
（一） 投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析，对基金投资组合做出相应的调整，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
（二） 投资方向
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购及银行存款等。
（三） 业绩比较基准
中信标普全债指数
今后如果市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更本基金的业绩比较基准。
（四） 投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证，但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
（五） 投资策略
本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。
1．普通债券投资策略
本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析。
自上而下：通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断，以作为确定组合久期大小的依据。主要根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征，对收益率的未来变化趋势做出判断，从而对组合久期进行动态调整，以获取稳健的超越市场的投资收益。
当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，我们将缩短组合久期，以本金安全为主要策略；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，我们将增加组合久期，以获取更高的票息和价差收益。
自下而上：通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标，挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下，获取稳定的收益。
在确定债券组合久期之后，本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析，结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析，判断个券的投资价值，以挑选风险收益相匹配的券种，建立具体的个券组合。
基于当前债券市场的状况，本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。
（1）骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本利得。
（2）息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。
（3）利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。
2．可转换债券投资策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的安全性；本基金利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。
在选择可转换债券品种时，本基金将与本公司的股票投研团队积极合作，对发行可转债的上市公司的基本面做出价值分析，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换债券的投资组合。
3．股票等权益类投资策略
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证，但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。本基金对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。
我们将利用公司的研究体系，对新股的行业属性和基本面做出判断，利用财务分析对公司的投资价值做出评估，确定公司上市后的合理定价，做出合理的询价。然后结合市场资金利率水平和可能的中签率，得出新股申购预期收益率，最后做出是否参与新股申购的投资判断。
（六） 基金的风险收益特征
本基金属于证券市场中的低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。
（七） 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日，本财务数据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
61,397,571.84
6.29
其中：股票
61,397,571.84
6.29
2
固定收益投资
815,589,547.33
83.54
其中：债券
815,589,547.33
83.54
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
13,141,152.27
1.35
6
其他各项资产
86,169,110.85
8.83
7
合计
976,297,382.29
100.00
2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
5,134,074.66
0.71
B
采掘业
-
-
C
制造业
48,338,085.60
6.67
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
1,875,238.80
0.26
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
43,360,846.80
5.99
C7
机械、设备、仪表
3,102,000.00
0.43
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
7,925,411.58
1.09
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
61,397,571.84
8.48
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
000630
铜陵有色 2,246,676
43,360,846.80
5.99
2
601668
中国建筑 2,364,237
7,896,551.58
1.09
3
601118
海南橡胶 747,318
5,134,074.66
0.71
4
002606
大连电瓷 300,000
3,102,000.00
0.43
5
601113
华鼎锦纶 413,960
1,875,238.80
0.26
6
601800
中国交建 6,000
28,860.00
0.00
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
38,784,000.00
5.35
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
157,326,610.10
21.72
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
619,478,937.23
85.52
8
其他
-
-
9
合计
815,589,547.33
112.60
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
113001
中行转债
1,080,000
104,889,600.00
14.48
2
110016
川投转债
784,780
81,491,555.20
11.25
3
110011
歌华转债
834,870
80,331,191.40
11.09
4
113002
工行转债
640,000
69,753,600.00
9.63
5
110015
石化转债
680,000
67,938,800.00
9.38
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号
名称
金额
1
存出保证金
294,758.48
2
应收证券清算款
80,000,000.00
3
应收股利
-
4
应收利息
5,014,018.10
5
应收申购款
860,334.27
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
86,169,110.85
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
113001
中行转债
104,889,600.00
14.48
2
110016
川投转债
81,491,555.20
11.25
3
110011
歌华转债
80,331,191.40
11.09
4
113002
工行转债
69,753,600.00
9.63
5
110015
石化转债
67,938,800.00
9.38
6
110012
海运转债
63,536,816.70
8.77
7
125731
美丰转债
38,270,158.36
5.28
8
110018
国电转债
33,628,530.00
4.64
9
125887
中鼎转债
32,101,228.02
4.43
10
129031
巨轮转2
24,108,976.75
3.33
11
110013
国投转债
5,424,580.80
0.75
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七. 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始至2012年6月30日止基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）
期间
①净值增长率
②净值增长率标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率标准差
①-③
②-④
2005.8.24-2005.12.31
0.80%
0.01%
0.77%
0.01%
0.03%
0.00%
2006.1.1-2006.12.31
2.04%
0.01%
2.27%
0.01%
-0.23%
0.00%
2007.1.1-2007.9.5
1.25%
0.01%
1.95%
0.01%
-0.70%
0.00%
2005.8.24-2007.9.5
4.15%
0.01%
4.96%
0.01%
-0.82%
0.00%
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型后）
博时稳定价值债券A
期间
①净值
②净值增长率
标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率
①-③
②-④
增长率
标准差
2007.9.6-2007.12.31
6.51%
0.33%
0.05%
0.06%
6.46%
0.27%
2008.1.1-2008.12.31
11.16%
0.14%
9.69%
0.10%
1.47%
0.04%
2009.1.1-2009.12.31
-0.54%
0.14%
0.27%
0.06%
-0.81%
0.08%
2010.1.1-2010.12.31
10.21%
0.31%
2.00%
0.07%
8.21%
0.24%
2011.1.1-2011.12.31
-10.55%
0.64%
3.79%
0.06%
-14.34%
0.58%
2012.1.1-2012.6.30
6.54%
0.54%
2.88%
0.04%
3.66%
0.50%
2007.9.6-2012.6.30
23.67%
0.39%
19.85%
0.07%
3.82%
0.32%
博时稳定价值债券B
期间
①净值
②净值增长率
标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率
标准差
①-③
②-④
增长率
2007.9.6-2007.12.31
6.41%
0.32%
0.05%
0.06%
6.36%
0.26%
2008.1.1-2008.12.31
10.79%
0.14%
9.69%
0.10%
1.10%
0.04%
2009.1.1-2009.12.31
-0.90%
0.14%
0.27%
0.06%
-1.17%
0.08%
2010.1.1-2010.12.31
9.82%
0.31%
2.00%
0.07%
7.82%
0.24%
2011.1.1-2011.12.31
-10.88%
0.64%
3.79%
0.06%
-14.67%
0.58%
2012.1.1-2012.6.30
6.43%
0.54%
2.88%
0.04%
3.55%
0.50%
2007.9.6-2012.6.30
21.71%
0.39%
19.85%
0.07%
1.86%
0.32%
八. 基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
1. 费用种类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管人的托管费；
(3) 销售服务费；
(4) 基金证券交易费用；
(5) 基金份额持有人大会费用；
(6) 合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
(7) 基金合同生效后的法定信息披露费；
(8) 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
3. 基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(1) 基金托管人的托管费
基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(2) 销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费按不高于前一日B类基金资产净值的0.30%的年费率计提。方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费；E为B类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
(3) 其他费用
本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。
4. 不列入基金费用的项目
基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
5. 基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（二） 与基金销售有关的费用
本基金的申购费率见下表：
表 基金的申购费率结构
费用种类
A类基金份额
（申购金额M、持有年限Y）
B类基金份额
前端申购费
M<100万
0.8%
0%
100万≤M<300万
0.5%
300万≤M<500万
0.3%
500万≤M
按笔收取，1000元/笔
后端申购费
Y <1年
1.0%
0%
1年≤Y<2年
0.7%
2年≤Y<3年
0.5%
3年≤Y<5年
0.3%
5年≤Y
0%
注：1年指365天。
本基金的赎回费率见下表：
表 基金的赎回费率结构
费用种类
A类基金份额
（持有年限Y）
B类基金份额
赎回费
Y<1年
0.1%
0%
1年≤Y<2年
0.05%
2年≤Y
0%
注：1年指365天。
转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
(1) 申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。
(2) 转出基金赎回费
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。
（三） 基金税收
基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
九. 其它应披露的事项
(一) 2012年3月28日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2011年年度报告（摘要）》。
(二) 2012年3月30日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》。
(三) 2012年4月21日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2012年第1季度报告》。
(四) 2012年5月22日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加重庆银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额投资业务费率优惠活动的公告》。
(五) 2012年6月5日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加金华银行股份有限公司为代销机构的公告》。
(六) 2012年6月8日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告》。
(七) 2012年6月9日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金在
华夏银行股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告》。
(八) 2012年6月29日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加
交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》。
(九) 2012年7月12日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加江苏常熟农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》。
(十) 2012年7月13日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增西部证券股份有限公司为代销机构的公告》。
(十一) 2012年7月20日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2012年第2季度报告》。
(十二) 2012年8月1日，我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加嘉兴银行股份有限公司为代销机构的公告》。
博时基金管理有限公司
2012年10月8日 (来源：上海证券报)
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