信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算和申购与赎回结果的公告

　　信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2012年11月2日在指定媒体及本公司网站（www.fscinda.com）发布了《关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B份额交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。2012年11月6日为信达利A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

　　一、本次信达利A的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定，2012年11月6日，信达利A的基金份额净值为1.02287432元，据此计算的信达利A的折算比例为1.02287432。折算后，信达利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份信达利A相应增加至1.02287432份。折算前，信达利A的基金份额总额为212,844,998.32份，折算后，信达利A的基金份额总额为217,713,681.60份。各基金份额持有人持有的信达利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。

　　投资者自2012年11月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的信达利A份额的折算结果。

　　二、本次信达利A开放申购与赎回的确认结果

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的信达利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的信达利A赎回总份额为136,709,846.87份。

　　信达利B的份额数为91,240,495.45份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，信达利A的份额余额原则上不得超过7/3倍信达利B的份额余额（即212,894,489.38份，下同）。

　　对于信达利A的申购申请，如果对信达利A的全部有效申购申请进行确认后，信达利A的份额小于或等于7/3倍信达利B的份额，则所有经确认有效的信达利A的申购申请全部予以成交确认；如果对信达利A的全部有效申购申请进行确认后，信达利A的份额大于7/3倍信达利B的份额，则在经确认后的信达利A份额不超过7/3倍信达利B的份额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

　　经本基金管理人统计，2012年11月6日，信达利A的有效申购申请总额为10,363,982.34元，有效赎回申请总份额为136,709,846.87份。本次信达利A的全部有效申购申请经确认后，信达利A的份额余额小于7/3倍信达利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

　　本基金管理人已经于2012年11月7日根据上述原则对本次信达利A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年11月8日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2012年11月7日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次信达利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为182,608,312.52份，其中，信达利A总份额为91,367,817.07份，信达利B的基金份额未发生变化，仍为91,240,495.45份，信达利A与信达利B的份额配比为1.00139545：1。

　　根据《基金合同》的规定，信达利A自2012年11月7日起（含该日）的年收益率（单利）根据信达利A的本次开放日，即2012年11月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率乘以1.3进行计算，故：

　　信达利A的年收益率（单利）＝1.3×1年期银行定期存款利率=1.3×3.00%=3.90%

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　特此公告。

　　信达澳银基金管理有限公司

　　2012年11月8日 (来源：上海证券报)