华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告

　　公告送出日期：2012年11月13日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　华安现金富利投资基金

　　基金简称

　　华安现金富利货币

　　基金主代码

　　040003

　　基金合同生效日

　　2003年12月30日

　　基金管理人名称

　　华安基金管理有限公司

　　公告依据

　　《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

　　收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

　　2012年11月12日

　　收益累计期间

　　自2012年10月12日至2012年11月12日止

　　2. 与收益支付相关的其他信息

　　累计收益计算公式

　　投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

　　收益结转的基金份额可赎回起始日

　　2012年11月14日

　　收益支付对象

　　2012年11月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2012年11月13日直接计入其基金账户，2012年11月14日起可查询及赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）投资者于2012年11月12日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　（2）若投资者于2012年11月12日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　（3）本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

　　（4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2012年11月13日 (来源：上海证券报)