国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

　　国投瑞银基金管理有限公司关于

　　国投瑞银纯债债券型证券投资基金

　　基金合同生效公告

　　公告送出日期：2012年12月12日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　国投瑞银纯债债券型证券投资基金

　　基金简称

　　国投瑞银纯债债券

　　基金主代码

　　121013

　　基金运作方式

　　契约型、开放式

　　基金合同生效日

　　2012年12月11日

　　基金管理人名称

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国银行股份有限公司

　　公告依据

　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

　　2 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号

　　证监许可[2012]1369号

　　基金募集期间

　　自2012年11月12日

　　至2012年12月7日止

　　验资机构名称

　　安永华明会计师事务所

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2012年12月11日

　　募集有效认购总户数（单位：户）

　　5661

　　募集期间净认购金额（单位：元）

　　2,579,489,979.85

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

　　1,523,668.74

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　2,579,489,979.85

　　利息结转的份额

　　1,523,668.74

　　合计

　　2,581,013,648.59

　　其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　0

　　占基金总份额比例

　　0

　　其他需要说明的事项

　　无

　　其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　21,014.30

　　占基金总份额比例

　　0.0008%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2012年12月11日

　　注：本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

　　3 其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（https://www.ubssdic.com）查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。

　　关于国投瑞银货币市场基金通过

　　齐鲁证券赎回款快捷到账的公告

　　自2012年12月14日起，国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”）和齐鲁证券有限公司（简称“齐鲁证券”）将为通过齐鲁证券办理本公司旗下国投瑞银货币市场基金（A级：121011；B级：128011）赎回业务的基金份额持有人提供赎回款快捷到账服务，赎回资金到账时间由原来的T+2日提前为T+1日，即T日，基金份额持有人通过齐鲁证券提交的国投瑞银货币市场基金的赎回申请，T+1日，经注册登记机构确认成功后，齐鲁证券将在当日将赎回资金划入基金份额持有人的预留账户。

　　如因IT系统运行故障、数据传输故障及资金交收故障等因素导致本公司和齐鲁证券无法提供前述赎回款快捷到账服务的，将按照基金合同的约定支付赎回款项，本公司或齐鲁证券将及时通知基金份额持有人，但不承担由此造成的任何影响，敬请留意。

　　投资者可以通过以下途径咨询：

　　1、齐鲁证券各营业网点

　　2、齐鲁证券客服电话：95538

　　3、齐鲁证券网站：www.qlzq.com.cn

　　4、本公司客服电话：400-880-6868

　　5、本公司网站：www.ubssdic.com

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2012年12月12日 (来源：上海证券报)