中欧货币市场基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

　　公告送出日期：2012年12月19日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　中欧货币市场基金

　　基金简称

　　中欧货币

　　基金主代码

　　166014

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年12月12日

　　基金管理人名称

　　中欧基金管理有限公司

　　基金托管 人名称

　　中国工商银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　公告依据

　　《中欧货币市场基金基金合同》和《中欧货币市场基金招募说明书》的相关规定

　　申购起始日

　　2012年12月24日

　　赎回起始日

　　2012年12月24日

　　转换转入起始日

　　2012年12月24日

　　转换转出起始日

　　2012年12月24日

　　定期定额投资起始日

　　2012年12月24日

　　下属分级基金的基金简称

　　中欧货币A

　　中欧货币B

　　下属分级基金的交易代码

　　166014

　　166015

　　该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）

　　是

　　是

　　2.日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　投资人首次申购A级基金份额的单笔最低金额为人民币100元，追加申购的单笔最低金额为人民币100元。基金管理人直销网点（不含网上交易，具体规定请至基金管理人公司网站查询）的A级基金份额的首次单笔最低申购金额为人民币10,000元，追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元；投资人首次申购B级基金份额的单笔最低金额为人民币500万元，追加申购的单笔最低金额为人民币100元。投资人累计持有本基金A类或B类基金份额500万份（含）以上，追加申购A级基金份额后自动升级为B级基金份额的，追加申购的单笔最低金额不受B级基金份额追加申购单笔最低金额限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　3.2申购费率

　　本基金申购费率为0。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　无

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于5份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于5份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

　　4.2赎回费率

　　本基金赎回费率为0。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　5.2.1适用范围

　　本基金转换业务适用于中欧货币市场基金和本公司发行及管理的其他基金，目前包括中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：166001）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：166002）、中欧稳健收益债券型证券投资基金（A类基金代码：166003，C类基金代码：166004）、中欧价值发现股票型证券投资基金（基金代码：166005）、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：166006）、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（基金代码：166007）、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：166008）、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：166009）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金（基金代码：166010）和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（基金代码：166011）。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

　　5.2.2业务办理机构

　　自2012年12月24日起，本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销中心、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、华龙证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后）。

　　投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

　　5.2.3基金转换业务规则

　　（1）基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

　　（2）基金转换实行“份额转换、未知价”原则，即基金转换以份额为单位进行申请，基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准，转入基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

　　（3）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份，若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

　　（4）采用前端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有前端收费方式的基金（含子基金），采用后端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有后端收费方式的基金（含子基金）。基金转换确认成功后，转入基金份额的持有期将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

　　（5）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

　　（6）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准，或由本公司另行确定后予以公告。

　　（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　（8）当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

　　（9）投资者在销售机构处提交基金转换申请时，必须提供注册登记机构要求提供的相关资料（包括但不限于）：

　　A．个人投资者

　　1．填妥的转换申请表；

　　2．基金份额持有人有效身份证件原件及复印件；

　　B．机构投资者

　　1. 填妥的转换申请表；

　　2. 经办人身份证件原件及其复印件；

　　如投资者以电子交易方式提交基金转换申请，则不受上款约定，具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

　　5.2.4基金转换费及份额计算方法

　　1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

　　2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

　　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

　　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

　　转入金额＝转出金额－转换费用

　　转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

　　例如： 某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，对应赎回费率为0.05%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额为：

　　转出金额＝10,000×1.050＝10,500元

　　转出基金赎回手续费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

　　补差费（外扣）＝（10,500－5.25）×0.7％/（1+0.7％）＝72.95元

　　转换费用＝5.25+72.95＝78.20元

　　转入金额＝10,500-78.20=10,421.80元

　　转入份额＝10,421.80/1.195＝8721.17份

　　即：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，则可得到的转换份额为8721.17份。

　　5.2.5基金转换的注册登记

　　投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

　　5.2.6暂停基金转换的情形及处理

　　当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

　　6.定期定额投资业务

　　6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

　　序号

　　代销机构名称

　　每期申购金额起点（单位：元）

　　1

　　中信银行股份有限公司

　　100

　　2

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　100

　　3

　　兴业银行股份有限公司

　　100

　　4

　　交通银行股份有限公司

　　100

　　5

　　广发银行股份有限公司

　　200

　　6

　　杭州银行股份有限公司

　　100

　　7

　　招商证券股份有限公司

　　100

　　8

　　国信证券股份有限公司

　　500

　　9

　　中信建投证券股份有限公司

　　100

　　10

　　兴业证券股份有限公司

　　100

　　11

　　天相投资顾问有限公司

　　100

　　12

　　华福证券有限责任公司

　　200

　　13

　　中国银河证券股份有限公司

　　100

　　14

　　齐鲁证券有限公司

　　500

　　15

　　申银万国证券股份有限公司

　　500

　　16

　　海通证券股份有限公司

　　100

　　17

　　平安证券有限责任公司

　　100

　　18

　　国泰君安证券股份有限公司

　　100

　　19

　　安信证券股份有限公司

　　300

　　20

　　信达证券股份有限公司

　　100

　　21

　　德邦证券有限责任公司

　　300

　　22

　　中信证券股份有限公司

　　100

　　23

　　爱建证券有限责任公司

　　200

　　24

　　中信万通证券有限责任公司

　　100

　　25

　　西南证券股份有限公司

　　100

　　26

　　中信证券（浙江）有限责任公司

　　100

　　27

　　华龙证券股份有限公司

　　100

　　28

　　国联证券股份有限公司

　　500

　　29

　　深圳众禄基金销售有限公司

　　100

　　30

　　杭州数米基金销售有限公司

　　200

　　31

　　上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　100

　　32

　　上海天天基金销售有限公司

　　100

　　6.2 定投业务安排

　　（1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。

　　（2）申购费率

　　本基金申购费率为0。

　　（3）定投业务的申办、变更和终止

　　1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定；已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循上述各代销机构的规定。

　　2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

　　3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

　　（4）其他

　　本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停。

　　7. 基金销售机构

　　7.1 场外销售机构

　　7.1.1 直销机构

　　名称：中欧基金管理有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

　　客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

　　直销中心电话：021-68609602

　　直销中心传真：021-68609601

　　网址：www.lcfunds.com

　　联系人：潘霄

　　7.1.2 场外非直销机构

　　（1）工商银行股份有限公司

　　客服电话：95588

　　网址：https://www.icbc.com.cn

　　（2）中信银行股份有限公司

　　客服电话：95558

　　网址：bank.ecitic.com

　　（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　客服电话： 95580

　　网址：https://www.psbc.com/

　　（4）兴业银行股份有限公司

　　客服电话：95561

　　网址：https://www.cib.com.cn

　　（5）交通银行股份有限公司

　　客服电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　（6）广发银行股份有限公司

　　客服电话：400-830-8003

　　网址：www.cgbchina.com.cn

　　（7）招商证券股份有限公司

　　客服电话：95565、4008888111

　　网址：https://www.newone.com.cn

　　（8）国信证券股份有限公司

　　客服电话：95536

　　网址：https://www.guosen.com.cn

　　（9）中信建投证券股份有限公司

　　客服电话：4008888108

　　网址： https://www.csc108.com

　　（10）国都证券有限责任公司

　　客服电话：400-818-8118

　　网址：https://www.guodu.com

　　（11）兴业证券股份有限公司

　　客服电话：95562

　　网址：https://www.xyzq.com.cn

　　（12）天相投资顾问有限公司

　　客服热线：010-66045678

　　网址:https://www.txsec.com 、https://jijin.txsec.com

　　（13）光大证券股份有限公司

　　客服电话: 4008888788，10108998

　　网址： https://www.ebscn.com

　　（14）华福证券有限责任公司

　　客服热线：0591-96326

　　网址：www.hfzq.com.cn

　　（15）中国银河证券股份有限公司

　　客服电话：4008-888-888

　　网址：https://www.chinastock.com.cn

　　（16）齐鲁证券有限公司

　　客服电话：95538

　　网址：https://www.qlzq.com.cn

　　（17）申银万国证券股份有限公司

　　客服电话：95523或4008895523

　　网址：www.sywg.com

　　（18）海通证券股份有限公司

　　客服电话： 95553

　　网址：https://www.htsec.com

　　（19）平安证券有限责任公司

　　全国免费业务咨询电话：95511-8

　　网址：https://www.pingan.com

　　（20）国泰君安证券股份有限公司

　　客服热线：4008888666

　　网址：https://www.gtja.com

　　（21）安信证券股份有限公司

　　客服热线：4008-001-001

　　网址：https://www.essences.com.cn

　　（22）信达证券股份有限公司

　　客服热线：400-800-8899

　　网址：https://www.cindasc.com

　　（23）德邦证券有限责任公司

　　客服热线：400-8888-128

　　网址：www.tebon.com.cn

　　（24）中信证券股份有限公司

　　客服热线：95558

　　网址：www.citics.com

　　（25）爱建证券有限责任公司

　　客服热线：021-63340678

　　网址：www.ajzq.com

　　（26）金元证券股份有限公司

　　客服热线：4008-888-228

　　网址： www.jyzq.cn

　　（27）中信万通证券有限责任公司

　　客服热线：0532-96577

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　（28）中信证券（浙江）有限责任公司

　　客服电话：0571-96598

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　（29）西南证券股份有限公司

　　客服热线：400-809-6096

　　网址：https://www.swsc.com.cn

　　（30）华龙证券

　　客服热线:0931-96668、400-689-8888

　　网址:www.hlzqgs.com

　　（31）杭州银行

　　客服热线: 400-8888-508

　　网址:www.hzbank.com.cn

　　（32）国联证券

　　客服热线:95570

　　网址:www.glsc.com.cn

　　（33）深圳众禄基金销售有限公司

　　客服热线：4006-788-887

　　众禄基金销售网：www.zlfund.cn

　　基金买卖网：www.jjmmw.com

　　（34）杭州数米基金销售有限公司

　　客服热线：4000-766-123

　　网址：www.fund123.cn

　　（35）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　客服热线：400-089-1289

　　网址：www.erichfund.com

　　（36）上海天天基金销售有限公司

　　客服热线：400-1818-188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　（37）上海好买基金销售有限公司

　　客服热线：400-700-9665

　　网址：www.ehowbuy.com

　　7.2 场内销售机构

　　无

　　8 基金份额净值公告/基金收益公告的的披露安排

　　在开始办理本基金申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，将于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

　　9.其他需要提示的事项

　　无 (来源：上海证券报)