信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算和申购与赎回结果的公告

　　信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2013年3月9日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额开放申购、赎回及转换业务的公告》（简称“《开放公告》”）和《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2013年3月12日为信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（以下简称“季季添金”）的第一个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

　　一、本次季季添金的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定，2013年3月12日，折算后，季季添金的基金份额净值调整为1.000元，季季添金的折算比例为1.010442623。折算前，季季添金的基金份额总额为2,165,592,466.77份，折算后，季季添金的基金份额总额为2,188,206,929.73份。各基金份额持有人持有的季季添金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　投资者自2013年3月12日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的季季添金份额的折算结果。

　　二、本次季季添金开放申购与赎回（包括转换转出）的确认结果

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的季季添金的赎回(包括转换转出)申请全部予以成交确认，据此确认的季季添金赎回和转换转出总份额为1,476,470,669.32份。

　　岁岁添金的份额数为927,215,054.39份。根据《基金合同》的规定，季季添金的份额余额原则上不得超过7/3倍岁岁添金的份额余额（即2,163,501,793.58份，下同）。

　　此次2013年3月12日为季季添金的首个开放日，根据《基金合同》的规定：在任一运作周年的前三个季季添金的开放日提出的对于季季添金的申购申请，如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额小于或等于岁岁添金份额余额的7/3倍，则经确认有效的季季添金的申购申请全部予以成交确认；如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的7/3倍，则在经确认后的季季添金的份额余额不超过岁岁添金份额余额的7/3倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

　　在发生超额申购时，申购申请的比例确认计算方法如下：

　　申购申请的确认比例＝（2,163,501,793.58－（季季添金经折算后的份额数－有效赎回申请份额））／比例确认前申购金额。

　　投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例。

　　当发生比例确认时，季季添金的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

　　经本公司统计，2013年3月12日，季季添金的有效申购申请总额为1,788,248,943.31元，有效赎回和转出申请总份额为1,476,470,669.32份。本次季季添金的全部有效申购申请经确认后，季季添金的份额余额大于7/3倍岁岁添金的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以比例确认。本次季季添金申购申请的确认比例为81.183637%。

　　本基金管理人已经于2013年3月13日根据上述原则对本次季季添金的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年3月14日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2013年3月13日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次季季添金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，信诚添金分级债券型证券投资基金的总份额为3,090,716,847.29份，其中，季季添金总份额为2,163,501,792.90份，岁岁添金的基金份额未发生变化，仍为927,215,054.39份，季季添金与岁岁添金的份额配比为6.999999998：3。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　信诚基金管理有限公司

　　2013年3月14日 (来源：上海证券报)