基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2005年8月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共9次，其中因指数基金建仓发生7次、因专户到期清盘发生1次、因专户现金分红发生1次，经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年三季度国内经济呈现弱复苏态势，PMI、工业增加值等经济指标逐月上行，房地产、基建投资等终端需求有所恢复。经济增长在下了一个台阶之后出现低位企稳回升态势，投资者对于宏观经济的悲观预期有所缓和。流动性方面，央行在6月底的钱荒之后加大了对市场短期流动性的维护力度，三季度的流动性环境整体偏宽松。因此，A股市场总体面临相对有利的外部环境，而宏观层面的改革预期与微观层面持续不断的并购潮则提供了大量的结构性和主题性的投资机会。三季度市场大幅上涨，沪深300上涨9.5%，中小板指数上涨17.5%，创业板指数上涨35.2%。分行业来看，涨幅居前的行业为信息服务、商业贸易、餐饮旅游、信息设备和交通运输，而建筑建材、公用事业、采掘、食品饮料、钢铁等行业表现较差。
本基金在三季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。股票资产比例较二季度末有所上升，从87.3%上升至93.6%。行业配置较二季度变化不大，主要增持了环保、汽车、传媒等行业，主要减持了机械、食品饮料、化工等行业。个股投资上，一方面加大了对盈利模式稳固、长期成长空间巨大的优质成长股的投资力度，另一方面也在传统行业中积极寻找低估值、基本面可能大幅改善的个股投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年三季度本基金的收益率为13.42%，比业绩比较基准高6.67百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，本基金的观点如下。第一，尽管三季度国内经济出现企稳回升迹象，但宏观经济的整体波动依然很难成为主流投资者的关注焦点。除了新政府推动经济结构转型的执政思路外，通胀率在四季度可能会持续位于3%以上，这会制约宏观经济继续回升的空间。第二，四季度的流动性环境会差于三季度。首先，在通胀率超过3%之后，央行可能会改变二季度偏宽松的做法。其次，四季度货币市场往往会面临数次流动性冲击。第三，四季度小盘股可能面临两方面的风险。一是即将于10月份公布的三季报业绩可能仍然比较差。二是今年以来中小盘股的牛市使得相当多投资者仅仅是基于趋势做出投资决策而忽视了对公司质地的审查，而四季度机构投资者将开始为明年布局，其投资决策方式可能会发生比较大的变化。综上所述，四季度A股市场的投资机会依然是结构性的，改革、创新以及消费行为变化可能会是主流投资者的关注焦点。而且面临投资环境的可能变化，投资者需要更审慎地去考察投资标的的质地。
本基金四季度重点关注以下方面的投资机会。第一，对于医药、环保、旅游等长期成长性行业，精选个股、长期持有。第二、国企改革可能会是十八届三中全会的重要议题之一，行业前景好、有资源优势、有改革动力的国企将面临重大转机。第三，互联网仍在深刻地改变人们的生活方式，智能电视、手机游戏、电子商务等领域诞生牛股的概率较大。第四，金融危机之后国际环境趋于紧张，政府会在引导需求由外部转入内部上有所作为，重点关注高端消费、民族品牌以及部分信息产品的投资机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金报告期末未持有处于转换期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013年10月24日
汇添富优势精选混合型证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月24日 (来源：上海证券报)
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