约定年基准收益率的公告
根据《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》，国金通用沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之国金通用沪深300A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1 月1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准，年基准收益均以1.000元为基准进行计算。鉴于2014年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3%，因此国金通用沪深300A份额2014年度约定年基准收益率为6.5%（=3%+3.5%）。
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本公司客户服务电话：4000-2000-18
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风险提示
1、在本基金既定收益率水平一定的前提下，国金通用沪深300A份额的约定年基准收益率上调后，国金通用沪深300B份额的资产分配份额将相应减少；
2、本基金国金通用沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，但本公司并不承诺或保证国金通用沪深300A份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，国金通用沪深300A份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2014年1月2日
国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的
基金资产净值、基金份额净值及基金份额
累计净值的公告
截止至2013年12月31日，国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金简称
基金代码
基金资产净值（元）
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）
国金通用国鑫发起式基金
762001
69,846,199.59
0.9588
1.0588
国金通用沪深300
167601
171,399,573.63
1.055
1.055
国金通用沪深300A
150140
-
1.028
1.028
国金通用沪深300B
150141
-
1.082
1.082
基金名称
基金代码
基金资产净值（元）
基金每万份收益（元）
七日年化收益率
国金通用鑫盈货币基金
000439
68,196,802.33
1.9379
3.180%
上述净值已经基金托管人复核。
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
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特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2014年1月2日 (来源：上海证券报)
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