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(105) 恒天明泽
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(113) 天天基金
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法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
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(114) 同花顺
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联系人：胡璇
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客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772
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(115) 万银财富
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联系人： 高晓芳
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(116) 一路财富
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法定代表人：吴雪秀
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(117) 展恒基金
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联系人：宋丽冉
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
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(118) 增财基金
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办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗细安
联系人：孙晋峰
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客户服务电话：400-001-8811
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(119) 中国国际期货
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人：王兵
联系人：孟夏
电话：010-59539861
传真：010-59539806
客户服务电话：95162
公司网站：https://www.cifco.net
(120) 中期时代
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客户服务电话：010-65087609
公司网站： www.cifcofund.com
(121) 众禄基金
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
法定代表人： 薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com
（二）基金注册登记机构
基金注册登记机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人：叶俊英
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人：王立华
联系电话：（010）88092188
传真：（010）88092150
联系人：王立华
经办律师：陈华、杨科
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：昌华、周刚
联系人：许建辉
四、基金的名称
本基金名称：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例范围为：股票资产占基金资产的30%—80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
1. 资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。
在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济因素，包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等，以判断经济周期对市场的影响；（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
2. 股票投资策略
本基金应用“易方达价值股评价模型”，通过价值股评价指标，包括市净率、预期市销率、预期市盈率等指标，从公司的备选库中筛选出价值股评价指标位居前2/3的公司进入本基金的备选库。如果由于股价、企业的收入及收益预期、价值股评价指标的排名情况发生较大变化，基金持有的股票已不在本基金的备选库中，基金需在半年内进行调整。
本基金通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较等方法，从本基金备选库中选择估值有可能改善的价值型股票作为投资对象，主要包括以下几类股票：
（1） 即将走出行业周期低谷的股票：对于处于行业周期低谷的股票，市场往往十分悲观，股价可能出现超跌。本基金将加强对行业的前瞻性研究，在行业盈利改善前，选择具有行业核心竞争力的低估值公司进行投资。公司的利润率是判断公司核心竞争力高低的重要指标，本基金还将从公司的管理团队的领导能力、生产技术水平及设备先进性、营销战略及市场占有率、创新能力等方面，对公司竞争能力的持续性进行评估。
（2） 隐蔽资产类股票：公司的资产负债表没有准确反映公司拥有资产的实际价值，包括公司持有的股权、土地矿产等自然资源、专利权、特许经营权、税收结转等，而且市场也没有对企业的实际价值给予正确评估。本基金将通过深入的研究，采取市价法、重置成本法等，正确评估公司的资产价值，同时分析企业出售资产或被其他企业收购的可能性，选择企业基本面良好并且公司价值有可能被重估的股票进行投资。
（3） 成长性被低估的股票：公司生产经营情况发生了较大变化，但市场仍按历史成长率对公司进行估值。随着公司财务报表的公布，公司股价将回到其合理的水平。
（4） 从困境中复苏类股票：公司经营面临困境，而且公司正在采取措施努力改变现状，包括大股东股权转让、进行资产重组及收购兼并、变更管理层、变更主业等，但是公司股价并没有反映出这些有利的变化。
（5） 防御类股票：主要包括企业收益稳定、现金流充裕、股息回报率较高、市盈率较低的股票。当经济处于衰退中或市场处于熊市中，此类股票往往为投资者所青睐。
本基金将根据宏观经济、市场环境、企业经营效益以及股票预测收益率的变化，构造股票组合，并持续地进行组合的调整，争取风险调整后收益的最大化。
3. 固定收益品种的投资策略
（1）固定收益品种的配置策略
a.平均久期配置
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断固定收益市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整组合的平均久期，以提高投资组合的总体投资收益。
b.期限结构配置
本基金对固定收益市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。
c.类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定固定收益类属配置策略，以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。
d.信用类债券投资
本基金投资于信用状况良好的信用类债券。在此基础上，分析各品种的信用溢价，选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。
（2）固定收益品种的选择
在固定收益组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的固定收益品种进行投资。
随着国内固定收益市场的发展，更多固定收益新品种和新交易形式将增加投资盈利模式。本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
4. 衍生产品投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标的相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
九、基金的业绩比较基准
沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
十、基金的风险收益特征
本基金是混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2014年5月4日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2013年10月1日至2013年12月31日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
704,047,848.49
75.94
其中：股票
704,047,848.49
75.94
2
固定收益投资
178,561,400.00
19.26
其中：债券
178,561,400.00
19.26
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
24,960,132.48
2.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
16,102,357.76
1.74
6
其他资产
3,391,582.82
0.37
7
合计
927,063,321.55
100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
31,774,652.80
3.47
B
采矿业
-
-
C
制造业
558,945,871.24
60.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
44,294,839.00
4.83
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
13,149,500.00
1.43
L
租赁和商务服务业
48,377,761.25
5.28
M
科学研究和技术服务业
7,505,224.20
0.82
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
704,047,848.49
76.81
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
600887
伊利股份
1,656,494
64,735,785.52
7.06
2
002236
大华股份
1,300,000
53,144,000.00
5.80
3
600089
特变电工
4,439,096
47,587,109.12
5.19
4
002400
省广股份
1,128,821
40,919,761.25
4.46
5
002456
欧菲光
830,000
39,906,400.00
4.35
6
000963
华东医药
842,629
38,760,934.00
4.23
7
002008
大族激光
2,550,302
34,403,573.98
3.75
8
000651
格力电器
1,008,418
32,934,931.88
3.59
9
000998
隆平高科
1,164,760
31,774,652.80
3.47
10
600597
光明乳业
1,300,000
28,860,000.00
3.15
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
69,490,000.00
7.58
其中：政策性金融债
69,490,000.00
7.58
4
企业债券
19,454,400.00
2.12
5
企业短期融资券
89,617,000.00
9.78
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
178,561,400.00
19.48
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
130227
13国开27
500,000
49,590,000.00
5.41
2
011317008
13华电SCP008
200,000
19,910,000.00
2.17
3
130428
13农发28
200,000
19,900,000.00
2.17
4
011333008
13五矿SCP008
200,000
19,890,000.00
2.17
5
041358064
13山钢CP002
200,000
19,874,000.00
2.17
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
10. 投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
237,465.70
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,500,056.57
5
应收申购款
654,060.55
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,391,582.82
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自封转开后的2008年10月9日《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效以来（截至2013年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长率（1）
净值增长率标准差（2）
业绩比较基准收益率（3）
业绩比较基准收益率标准差（4）
(1)-(3)
(2)-(4)
基金合同生效至2008年12月31日
-0.65%
1.00%
-4.45%
1.81%
3.80%
-0.81%
2009年1月1日至2009年12月31日
73.39%
1.47%
55.79%
1.26%
17.60%
0.21%
2010年1月1日至2010年12月31日
16.83%
1.27%
-14.76%
0.98%
31.59%
0.29%
2011年1月1日至2011年12月31日
-25.84%
1.10%
-9.79%
0.79%
-16.05%
0.31%
2012年1月1日至2012年12月31日
5.20%
1.12%
7.57%
0.70%
-2.37%
0.42%
2013年1月1日至2013年12月31日
25.65%
1.16%
-9.21%
0.91%
34.86%
0.25%
基金合同生效至2013年12月31日
97.28%
1.22%
2.63%
1.01%
94.65%
0.21%
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
（1） 基金管理人的管理费；
（2） 基金托管人的托管费；
（3） 基金的证券交易费用；
（4） 信息披露费用；
（5） 基金份额持有人大会费用；
（6） 会计师费和律师费；
（7） 基金银行汇划费用；
（8） 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1） 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2） 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1.基金费用的种类”中第（3）－（8）项费用，由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。
3.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4.基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前在至少一种指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1. 申购费
（1）申购费率：
本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业
年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率为：
申购金额M ( 元 ) （含申购费）
申购费率
M＜100万
0.15%
100万≤M＜500万
0.12%
500万≤M＜1000万
0.03%
M≥1000万
每笔1000元
其他投资者申购本基金的申购费率为：
申购金额M ( 元 ) （含申购费）
申购费率
M＜100万
1.5%
100万≤M＜500万
1.2%
500万≤M＜1000万
0.3%
M≥1000万
每笔1000元
（2）申购费的收取方式和用途
在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（3）申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均以四舍五入的方式保留到小数点后2位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
2. 赎回费
（1）赎回费率：
持有时间（天）
赎回费率
0-364
0.5%
365-729
0.25%
730及以上
0%
注：对于投资者在基金退市前持有的原科汇基金份额，持有期限自集中申购最后一日的次一工作日起开始计算。对于集中申购所得的基金份额，持有期限自集中申购结束后注册登记机构确认登记之日起计算。
（2）赎回费的收取和用途
本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
（3）赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：
赎回总额=赎回数量×T日基金份额资产净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
3. 转换费率
目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
4. 投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5. 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年11月19日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“二、释义”部分，更新了部分内容，并相应更新了相关部分的表述。
2. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。
3. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构信息。
5. 在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
6. 在“十、基金转换”部分，更新了部分内容。
7. 在“十三、基金的投资”部分，补充了本基金2013年第4季度投资组合报告的内容。
8. 在“十四、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
9. 在“十八、基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。
10. 在“二十六、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2014年5月16日 (来源：上海证券报)
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