摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 2014年第二次收益分配公告

　　公告送出日期：2014年6月11日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金

　　基金简称

　　大摩多因子策略股票

　　基金主代码

　　233009

　　基金合同生效日

　　2011年5月17日

　　基金管理人名称

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司

　　基金托管人名称

　　中国建设银行股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金招募说明书》等

　　收益分配基准日

　　2014年5月30日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：元）

　　1.124

　　基准日基金可供分配利润（单位：元）

　　37,987,194.72

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

　　9,496,798.68

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.27

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2014年第二次分红

　　注：1、本基金采用季度收益分配规则，即在满足下述条件及其他分红条件的前提下，本基金将每季度进行收益分配：(1) 收益分配基准日：每季度中间月份的最后一个工作日；(2) 收益分配前提条件：收益分配基准日每份基金份额可供分配利润不低于0.08元; 在符合前述有关基金分红条件的前提下，“本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%”

　　2、现金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2014年6月13日

　　除息日

　　2014年6月13日

　　现金红利发放日

　　2014年6月17日

　　分红对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明

　　选择红利再投资方式的投资者将以2014年6月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2014年6月16日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2014年6月17日起投资者可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。

　　注：1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2014年6月13日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

　　3 其他需要提示的事项

　　基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

　　1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.msfunds.com.cn。

　　2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

　　特此公告

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　2014年6月11日 (来源：上海证券报)

https://fund.sohu.com/20140611/n400685995.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2014-06/11/content_414168.htm report 2797 公告送出日期：2014年6月11日1公告基本信息基金名称摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金简称大摩多因子策略股票基金主代码233009基金合同生