点评专家:
王群航,北京济安金信科技有限公司副总经理,原中国银河证券基金研究中心研究总监。
济安金信评价中心固定收益类组长马永靖
新华安享惠金定期开放债券基金成立于2013年11月13日,是一只纯债基金。该基金不投资股市,适合风险承受能力较低的投资者选择。该基金成立于2013年年底,经过建仓后赶上了2014年债市的回暖。2014年年初以来,债券市场走出了一波慢牛行情,无论是信用债还是利率债,收益率均下行明显。可见该基金成立之后面临一个不错的开局,债市的较好变现有助于该基金业绩的提升。
新华安享惠金定期开放债券基金采用定期开放方式运作,运作周期为一年,运作周期内不办理申购赎回业务,也不上市交易。封闭运作方式能有效降低日常申赎对基金造成的交易冲击,有利于基金投资于低流动性但收益较高的产品,从而获得超额收益。同时,由于减少了预留现金,封闭式债券型基金的投资可以保持高仓位以充分发挥资产效益。由新华安享惠金定期开放债券基金的一季报可以看出,该基金主投企业债券,投资企业债券的仓位为339.50%,正是由于这种高杠杆比例操作方式,在债市回暖中受益颇多。截止到6月30日,该基金A类份额“今年以来”和“过去三个月”的净值增长率分别为15.1210%和11.0895%,在同类基金中均排名第一,连续两期获得搜狐基金骑士称号。不过需要提醒投资者的是,虽然该基金今年以来业绩表现较好,但目前处于封闭期,投资者不能进行申购操作。
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