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广发基金关于盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告

2009年01月07日08:34 [我来说两句] [字号：大 中 小]
来源：中国证券网.上海证券报

　　根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"证监会[2008]38号文"）的有关规定，自2008年9月16日起，广发基金管理有限公司已对旗下广发聚丰基金持有的"盐湖钾肥（000792）"股票按照"指数收益法"估值。


　　2009年1月5日，该股票当日收盘价低于使用"指数收益法"算出的价格。根据《企业会计准则第22号》和证监会[2008]38号文的相关规定，经与托管行协商一致，该股票当日收盘价更能反映其公允价值。因此，公司决定自2009年1月5日起对广发聚丰基金持有的盐湖钾肥股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2008-1-6

（来源：上海证券报)
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