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博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

2009年04月01日09:45 [我来说两句] [字号：大 中 小]
来源：中国证券网.上海证券报

博时价值增长证券投资基金２００８年９月２８日基金资产份额净值为０．５８７元，２００９年３月２７日基金资产份额净值为０．６２１元，基金份额资产净值增长率为５．７９％。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，２００９年３月２８日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从０．７１０元逐日提升到２００９年９月２３日的０．７３９元，提升总幅度相当于净值增长率的７０％。



　　价值增长线数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额资产净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　２００９年４月１日

（来源：上海证券报)
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