全景网5月13日讯华安基金周三公告称,将对旗下上证180交易型开放式指数基金实施份额拆分,同时对该基金基金合同中的相关条款进行修改。
权益登记日登记在册的基金份额将按10:1的拆分比例进行拆分。权益登记日为5月18日,拆分日、除权日为5月19日,拆分新增份额上市日为5月21日。
自拆分日起,该基金最小申购、赎回单位由30万份调整为300万份。
此外,为了基金份额拆分的顺利实施,权益登记日之后的两个工作日(5月19日和5月20日)暂停该基金的申购、赎回业务,5月21日起恢复该基金的申购和赎回业务。该基金将于5月19日和5月20日停牌,并于5月21日复牌。
同时,公司决定修改该基金基金合同中关于基金累计报酬率释义和基金面值的条款。(全景网/陈丹蓉)
(责任编辑:范晓勇)