净值数据截止日期：2009－07－10 数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心

　　序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

　　1 184703 国泰金盛封闭 国泰 5 2009－11－30 0．392 1．5828 1．537 2．08％ 12 3．15％ 4 －2．89％ 31 1．01％ 2．98％ 31 7．78％ 1 3．91％ 24

　　2 184705 博时裕泽封闭 博时 5 2011－05－31 1．890 1．2455 1．144 1．76％ 15 4．00％ 2 －8．15％ 29 1．97％ 8．87％ 29 4．60％ 24 2．74％ 31

　　3 161010 富国天丰债券封闭 富国 20 2011－10－24 2．290 1．045 1．043 －0．00％ 32 －1．04％ 29 －0．19％ 32 －0．19％ 0．19％ 32 0．08％ 31 2．68％ 32

　　4 150007 长盛同庆封闭B 长盛 88 2012－05－12 2．841 1．084 0．978 2．75％ 　 0．41％ 15 －9．78％ 28 －2．10％ 10．84％ 28 3．69％ 30 11．24％ 2

　　5 150006 长盛同庆封闭A 长盛 59 2012－05－12 2．841 1．009 1．036 0．10％ 　 0．00％ 22 2．68％ 33 －0．10％ －2．61％ 33 －0．93％ 32 4．53％ 22

　　6 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 国投瑞银 30 2012－07－17 3．022 0．705 0．838 7．31％ 1 －5．84％ 33 18．87％ 34 －16．60％ －15．87％ 34 －5．56％ 33 16．73％ 1

　　7 150002 大成优选封闭 大成 47 2012－08－01 3．063 0．832 0．698 0．73％ 30 0．00％ 21 －16．11％ 27 －0．61％ 19．20％ 27 5．90％ 17 2．57％ 33

　　9 150003 建信优势动力封闭 建信 46 2013－03－19 3．693 0．878 0．713 2．21％ 10 1．86％ 8 －18．79％ 25 －0．28％ 23．14％ 25 5．80％ 19 2．88％ 30

　　10 500001 国泰金泰封闭 国泰 20 2013－03－26 3．712 1．2293 0．956 0．98％ 27 1．16％ 9 －22．23％ 22 0．14％ 28．59％ 22 7．01％ 4 3．72％ 25

　　11 184688 南方开元封闭 南方 20 2013－03－26 3．712 1．0283 0．791 0．96％ 28 －1．74％ 31 －23．08％ 19 －2．11％ 30．00％ 19 7．32％ 2 8．91％ 4

　　12 500008 华夏兴华封闭 华夏 20 2013－04－27 3．800 1．578 1．283 2．13％ 11 5．68％ 1 －18．69％ 26 2．73％ 22．99％ 26 5．60％ 20 5．81％ 16

　　13 500003 华安安信封闭 华安 20 2013－06－21 3．951 1．5228 1．178 1．34％ 21 1．12％ 10 －22．64％ 21 －0．17％ 29．27％ 21 6．71％ 8 4．79％ 19

　　14 500006 博时裕阳封闭 博时 20 2013－07－24 4．041 1．6783 1．311 1．64％ 17 2．42％ 5 －21．89％ 23 0．60％ 28．02％ 23 6．30％ 14 4．55％ 20

　　15 184689 鹏华普惠封闭 鹏华 20 2014－01－05 4．493 1．7125 1．278 1．28％ 22 0．00％ 20 －25．37％ 17 －0．96％ 34．00％ 17 6．73％ 7 5．36％ 17

　　16 500002 嘉实泰和封闭 嘉实 20 2014－04－07 4．745 1．0663 0．839 1．18％ 25 0．24％ 17 －21．32％ 24 －0．74％ 27．09％ 24 5．18％ 22 4．53％ 21

　　17 184690 长盛同益封闭 长盛 20 2014－04－07 4．745 1．4131 1．016 2．77％ 5 －0．59％ 27 －28．10％ 6 －2．43％ 39．08％ 6 7．20％ 3 6．82％ 11

　　18 184691 大成景宏封闭 大成 20 2014－05－03 4．816 1．5491 1．141 1．14％ 26 1．97％ 7 －26．34％ 13 0．59％ 35．77％ 13 6．55％ 10 4．03％ 23

　　19 500005 富国汉盛封闭 富国 20 2014－05－09 4．833 1．6748 1．234 2．52％ 7 0．33％ 16 －26．32％ 14 －1．61％ 35．72％ 14 6．52％ 11 3．62％ 26

　　20 500009 华安安顺封闭 华安 30 2014－06－14 4．932 1．6893 1．303 1．48％ 18 0．23％ 18 －22．87％ 20 －0．96％ 29．65％ 20 5．41％ 21 3．13％ 28

　　21 184692 博时裕隆封闭 博时 30 2014－06－14 4．932 1．419 1．033 2．58％ 6 －1．24％ 30 －27．20％ 9 －2．82％ 37．37％ 9 6．65％ 9 4．89％ 18

　　22 500018 华夏兴和封闭 华夏 30 2014－07－13 5．011 1．376 1．034 1．72％ 16 0．68％ 12 －24．85％ 18 －0．78％ 33．08％ 18 5．87％ 18 2．91％ 29

　　23 184693 鹏华普丰封闭 鹏华 30 2014－07－13 5．011 1．393 0．995 1．80％ 14 －0．40％ 26 －28．57％ 4 －1．58％ 40．00％ 4 6．95％ 5 6．65％ 13

　　24 184698 南方天元封闭 南方 30 2014－08－25 5．129 1．5446 1．147 1．34％ 20 0．97％ 11 －25．74％ 15 －0．27％ 34．66％ 15 5．97％ 15 3．62％ 27

　　25 500011 国泰金鑫封闭 国泰 30 2014－10－20 5．282 1．1388 0．819 1．24％ 23 －0．36％ 24 －28．08％ 7 －1．16％ 39．05％ 7 6．44％ 13 5．98％ 15

　　26 184699 长盛同盛封闭 长盛 30 2014－11－04 5．323 1．1023 0．779 2．25％ 9 －0．13％ 23 －29．33％ 2 －1．69％ 41．50％ 2 6．74％ 6 7．73％ 9

　　27 184701 大成景福封闭 大成 30 2014－12－29 5．474 1．5444 1．125 1．47％ 19 2．09％ 6 －27．16％ 10 0．44％ 37．28％ 10 5．96％ 16 7．97％ 5

　　28 500015 富国汉兴封闭 富国 30 2014－12－29 5．474 1．381 0．981 0．90％ 29 －2．10％ 32 －28．96％ 3 －2．17％ 40．77％ 3 6．45％ 12 7．75％ 8

　　29 500038 融通通乾封闭 融通 20 2016－08－28 7．140 1．5382 1．111 1．22％ 24 0．54％ 14 －27．77％ 8 －0．49％ 38．45％ 8 4．66％ 23 7．84％ 7

　　30 184728 宝盈鸿阳封闭 宝盈 20 2016－12－09 7．422 0．8317 0．62 1．91％ 13 0．16％ 19 －25．45％ 16 －1．30％ 34．15％ 16 4．04％ 28 7．89％ 6

　　31 500056 易方达科瑞封闭 易方达 30 2017－03－11 7．674 1．4548 1．041 2．78％ 4 0．58％ 13 －28．44％ 5 －1．57％ 39．75％ 5 4．46％ 26 6．71％ 12

　　32 184721 嘉实丰和封闭 嘉实 30 2017－03－21 7．701 0．942 0．693 0．49％ 31 3．59％ 3 －26．43％ 12 2．20％ 35．93％ 12 4．07％ 27 7．66％ 10

　　33 184722 长城久嘉封闭 长城 20 2017－07－04 7．989 1．0285 0．752 2．37％ 8 －0．40％ 25 －26．88％ 11 －2．03％ 36．77％ 11 4．00％ 29 6．60％ 14

　　34 500058 银河银丰封闭 银河 30 2017－08－14 8．101 1．236 0．866 2．83％ 3 －0．80％ 28 －29．94％ 1 －2．56％ 42．73％ 1 4．49％ 25 9．26％ 3

　　3 上一篇 下一篇 4 放大 缩小 默认

　　中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号