富国基金周一公告称,随着证券市场的回暖,旗下富国天成红利灵活配置基金2009年下半年启动定期分红机制。
分红周期为双月,即分红结算日为2009年8月31日、10月31日、12月31日。预定分红数额为每份基金份额分红0.01元。
富国天成红利基金成立于2008年5月28日,根据基金合同规定,该基金将在满足分红条件的前提下,实行定期收益分配机制。由于年初该基金基金净值低于1元,不满足分红条件,因此基金管理人在2009年1月16日发布公告,暂不设定针对2009年整年的定期分红方案。
今年以来,随着证券市场的回暖,该基金基金净值也持续增长。截至2009年7月23日,该基金的基金份额净值为1.2673元。
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