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7月30日基金分红及交易提示

2009年07月30日07:50 [我来说两句] [字号: ]

来源:搜狐理财社区
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  以下为国内基金市场7月30日交易提示一览:

  新基金发行:

  1、泰信基金管理有限公司表示,旗下泰信增强收益债券型证券投资基金的基金合同已于2009年7月29日起正式生效。

  2、国海富兰克林基金管理有限公司表示,旗下富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金将自2009年7月30日起至2009年8月31日公开发售。

  3、中银基金管理公司表示,旗下中银中证100指数增强型证券投资基金将自2009年7月31日起至2009年8月31日公开发售。

  4、鹏华基金管理公司表示,旗下鹏华精选成长股票型基金将自2009年8月4日起至2009年9月4日公开发售。

  5、大成基金管理公司表示,旗下大成行业轮动股票型证券投资基金将自2009年8月5日起至2009年8月28日公开发售。

  开放式基金收益分配:

  1、金元比联基金管理有限公司旗下金元比联丰利债券型证券投资基金2009年第一次分红,每10份基金份额派发红利0.1元。本次分红权益登记日及除息日:2009年7月29日;红利发放日:2009年7月30日。

  2、长信基金管理有限责任公司旗下长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第四次分红,每10份基金份额派发现金红利1.00元。本次分红权益登记日及除息日:2009年7月29日;红利发放日:2009年7月31日。

  3、兴业全球基金管理有限公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.51元。本次分红权益登记日、除息日:2009年7月30日;红利发放日:2009年7月31日。

  4、大成基金管理有限公司定于2009年7月31日对大成货币市场证券投资基金自2009年6月30日至2009年7月30日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  5、鹏华基金管理有限公司旗下鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.60元。本次分红权益登记日:2009年7月30日;场外除息日:2009年7月30日;场内除息日:2009年7月31日;红利发放日:2009年8月3日。

  6、银河基金管理有限公司定于2009年8月3日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2009年7月1日起至2009年8月2日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  7、金鹰基金管理有限公司旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利2.00元。

  本次分红权益登记日、除息日:2009年8月3日;红利发放日:2009年8月4日。

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(责任编辑:王旻洁)
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